重磅出炉！阳光私募持仓大揭秘，高毅资产重仓25股，押中5倍有色大牛股，长期持仓8股

阳光私募看好的(de)公司有哪些？

阳光私募(mù)配置侧重(zhòng)传统(tǒng)行业

在A股市场(chǎng)，阳(yáng)光私募基金以其独特的投资策略和灵活的(de)操作(zuò)方式，成(chéng)为投资者关注的焦点。随着A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)年报披露进入高峰期，阳(yáng)光私募2023年四季(jì)度(dù)的(de)持仓(cāng)动向也逐步明(míng)晰。

据证券时报·数据宝统计，截至目前，合计399家(jiā)公司前十大流通股东名单出现阳光私募的(de)身影，合(hé)计持(chí)仓市值1119亿元。

从市值范围(wéi)来看，阳光私募持仓股票的市值分布广泛，从数亿元到上千亿元不等。例如，6只千亿市(shì)值以上(shàng)的龙头公(gōng)司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学、京(jīng)东方A、宝丰能源(yuán)、恒力(lì)石化(huà)名列(liè)其(qí)中。一些小(xiǎo)型股票的A股市值不足10亿，如海能技术(shù)、力佳(jiā)科技、新赣江、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私募在(zài)资产配置上既有重点布局(jú)大盘股，也不乏对小盘股的关注。

分行业来看，机械设(shè)备、电子、基础化(huà)工、汽车和医药生物等行业入围公司数量均超30家，持仓市值也(yě)相对较大。这可(kě)能与这些行业的市场前景、技术革(gé)新和政策(cè)支持有关，显示(shì)出阳光私募基金对高成长性行业的关注。总的来看，阳(yáng)光私募持仓市值最大的行业是食品(pǐn)饮料，达到281.2亿元；其次是(shì)有(yǒu)色金属行业，持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到129亿元(yuán)。持仓市值靠前(qián)的还有电子、石油石化、基础化工(gōng)等。

阳光私募重仓股名单

阳光私募重仓的股(gǔ)票都有哪些？据数(shù)据宝统计，2023年末阳光私募持仓市值超亿元，且持仓占流通股(gǔ)比(bǐ)例超5%的公司有42家。

这些公司中，阳光私募新进前十大流通(tōng)股东(dōng)的是(shì)*ST全筑、*ST金一、中国海油、帝科(kē)股份、茶(chá)花股份、迈威生物、万通发展。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝(dì)科股份、茶花股份净利(lì)润均扭亏为盈。油气巨头(tóu)中国海油净利润同比下滑12.6%，迈威生物、万通发展净利润为续亏状态。

阳光(guāng)私(sī)募重仓的42家公司中，持仓比例较上个季度末提升1个百分(fēn)点以(yǐ)上(shàng)的公司有11家，包括(kuò)天玛智控(kòng)、西高院(yuàn)、京基智农、侨(qiáo)源股份、密封科技等，其中7家公司2023年净利润实(shí)现同比增长，如京基智农、孚日股份、龙源电力、侨源股(gǔ)份、西高(gāo)院净(jìng)利润增速(sù)超20%，中自科(kē)技实现扭亏为盈。

高毅资产持续押注有(yǒu)色龙头(tóu)

国内阳光私募基(jī)金(jīn)众多，往往明星私募更(gèng)易引(yǐn)起投资者关注。作为国内(nèi)私募顶流(liú)，高毅资产持仓动(dòng)向近期浮出水面。据数据宝统计，2023年末，高(gāo)毅资产(chǎn)旗下基金合计持仓A股公司(sī)25家，合(hé)计持仓市值达到250.64亿元。

在市值偏(piān)好上，高毅资(zī)产(chǎn)对大(dà)市值公司更加青睐。数(shù)据显(xiǎn)示，上述(shù)25家公司A股市值均值接近(jìn)600亿元(yuán)。A股市值超过百亿的(de)有22家，占(zhàn)比达(dá)到88%，这一比例是阳光私募整体3倍以上。

单只股票来(lái)看，高毅资产持仓市值最高的是紫金矿业，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公司(sī)2023年实现(xiàn)营收2934亿元，实现净利润211亿(yì)元；报(bào)告期内，公司矿(kuàng)产铜实现历(lì)史性重大突破，成为中国(guó)及亚(yà)洲(zhōu)唯一矿(kuàng)产铜产量破百(bǎi)万吨大关矿(kuàng)企，位(wèi)居全球前五。在铜价大幅上涨的背景下，紫金矿业(yè)今年以来股价持(chí)续走高，4月19日盘中股价创历史新(xīn)高。

高毅天秦装备：一季度净利润增长超25.93% 围绕装备防护领域加快推进高质量发展资产(chǎn)持仓市值超10亿(yì)元的还有京东(dōng)方A、中国铝(lǚ)业、同仁(rén)堂、万华化学、宝丰能源、中炬高新。

通常而言，1家机构长期持有公(gōng)司，无(wú)疑是对其基(jī)本面和未来前景的认(rèn)可。据数据宝统(tǒng)计，按报告期计算，8家公司连续8个报告期以上(shàng)获得高毅资产持仓，分别包括紫金矿业、同仁堂、利安(ān)隆、天地科技、信(xìn)邦制药、航(háng)天电(diàn)器、中国巨石、华(huá)秦(qín)科技。持仓(cāng)周期最长的是紫金矿业(yè)，已连续18个报告(gào)期(qī)获得高毅资(zī)产持仓。数据显示，高(gāo)毅资(zī)产于2019年三季度天秦装备：一季度净利润增长超25.93% 围绕装备防护领域加快推进高质量发展末(mò)首次现身紫金矿业前(qián)十大流(liú)通股东，从2019年10月1日起算，迄今(jīn)累计涨(zhǎng)幅达到5.12倍。

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阳光私(sī)募看好的公司有哪些？

阳(yáng)光私募(mù)配(pèi)置侧(cè)重传统行业(yè)

在A股市场，阳光私募基金以(yǐ)其(qí)独(dú)特的投(tóu)资策略和灵(líng)活的操作方(fāng)式，成(chéng)为投资者(zhě)关注的焦点。随着A股上市公司年(nián)报(bào)披露进(jìn)入高峰期，阳光私募2023年四季度的持仓动向也逐(zhú)步明晰。

据证券时(shí)报·数据宝统计，截(jié)至目前(qián)，合计399家公司前十大流通股(gǔ)东名(míng)单(dān)出现阳光私募的身影(yǐng)，合(hé)计持仓(cāng)市值1119亿(yì)元(yuán)。

从市值范围来(lái)看，阳光(guāng)私募持仓股票的市值分布广泛(fàn)，从数亿元到上千亿元不等。例如，6只千亿(yì)市值(zhí)以(yǐ)上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学、京东方A、宝丰能(néng)源、恒力石化名列其中。一些小型(xíng)股票的A股市值不足10亿，如海(hǎi)能技术、力佳(jiā)科技、新(xīn)赣(gàn)江(jiāng)、太湖雪、派特尔等。这表(biǎo)明阳光私募在资产(chǎn)配(pèi)置上既(jì)有重点布局大盘股，也不乏对小盘股的关注。

分行业来看，机械设备、电子、基础化工、汽车(chē)和医药生物等行业入围(wéi)公司数量均超30家，持(chí)仓市值也相对较(jiào)大。这可能与这些行业的市(shì)场前景、技术革新和政策支持有关，显(xiǎn)示出阳光(guāng)私募基(jī)金对高成长性行业的关注。总的来看，阳光私募持仓市值最大的行业是食(shí)品饮料，达到281.2亿元；其次是有(yǒu)色金属行业，持仓市值达到129亿元。持仓市值靠(kào)前(qián)的还有电子、石油石化、基(jī)础化工(gōng)等。

阳光私募重仓股名单

阳光私募重仓的(de)股票都(dōu)有哪些？据数据宝(bǎo)统计，2023年末阳光私募持(chí)仓市值超亿(yì)元，且持仓占流通(tōng)股比例超5%的公司有42家。

这些公(gōng)司中，阳光私(sī)募新进前十大流通(tōng)股(gǔ)东的是*ST全(quán)筑(zhù)、*ST金一、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生物、万通发展。和2022年相比(bǐ)，*ST全筑、*ST金一、帝科(kē)股份、茶花股份(fèn)净利润均扭亏为盈。油气巨头中国海油净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)下(xià)滑12.6%，迈(mài)威生物、万通发展净利润为续亏状态。

阳(yáng)光私募重仓的42家公司中，持仓比(bǐ)例较上个(gè)季度末提升1个(gè)百(bǎi)分点以上的(de)公司有(yǒu)11家(jiā)，包括天玛智控、西高院、京基智农、侨源(yuán)股份、密封科技等，其中7家(jiā)公司2023年净利润(rùn)实现同比增长(zhǎng)，如京基智农、孚日股份、龙源电力、侨源股份、西高院净利润增速超20%，中(zhōng)自(zì)科技实现扭亏为盈(yíng)。

高毅资产持续押注有色龙头

国(guó)内阳光私募基金众多，往往明星私募更易引(yǐn)起投资者关(guān)注(zhù)。作为国内私(sī)募顶流，高毅资产持仓动向近期浮出水面。据数据宝统(tǒng)计，2023年末，高毅资产旗下基金(jīn)合计(jì)持(chí)仓A股公司25家，合计持仓市值达到250.64亿元。

在市值偏(piān)好(hǎo)上，高毅资产对大市值公司更加青睐(lài)。数据(jù)显(xiǎn)示，上述25家公司A股市值均值(zhí)接近(jìn)600亿元。A股市值超过百亿(yì)的有22家，占比达到88%，这一比例是阳光私募(mù)整体3倍(bèi)以上。

单只股票来看，高毅资产持仓市值最高的是(shì)紫金矿业，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公司2023年实现营收2934亿元，实现净利润(rùn)211亿元；报(bào)告期(qī)内，公司矿产(chǎn)铜实现历史性重大突(tū)破，成为中国及亚洲唯一矿产铜产量(liàng)破百万吨大关矿企，位(wèi)居全球前五。在铜价大幅(fú)上涨的背景下，紫金(jīn)矿业今年以来股价(jià)持续走高(gāo)，4月19日盘中股价创历史新高。

高毅资产持仓(cāng)市值超10亿元的还有京东方A、中国铝业、同仁堂、万华(huá)化学、宝丰能源(yuán)、中炬高新。

通常而言，1家机构长期持有(yǒu)公司，无疑(yí)是(shì)对其基本面和未来前景的(de)认可。据数据宝(bǎo)统计，按报告期计(jì)算，8家公司连续(xù)8个报告期以上获得高毅资产持仓，分(fēn)别(bié)包括紫(zǐ)金矿业(yè)、同仁堂、利安(ān)隆(lóng)、天地科技、信邦制药、航天电器、中(zhōng)国巨石、华秦科(kē)技。持仓周期最长的是紫金矿业，已连续18个报告期获得高毅资产持仓。数(shù)据显示，高毅资产于2019年三季度末首次现身紫金矿业前十大(dà)流通股东(dōng)，从(cóng)2019年10月(yuè)1日起算，迄今累计(jì)涨幅达到5.12倍。

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责编：林丽(lì)峰

校对：苏焕文

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