金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换市(shì)场互联互(hù)通合(hé)作。北向互(hù)换(huàn)通(tōng)下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互换通开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本(běn)金(jīn)净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互(hù)通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生品市(shì)场的(de)协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水平金融开放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心（全国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清算(suàn)所股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与内地(dì)利率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作(zuò)（以下(xià)简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港及其他(tā)国(guó)家和地区的境(jìng)外投(tóu)资者可通过两(liǎng)地基础设施互联互通参与内地(dì)银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互(hù)换通”的(de)顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相关交易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期可(kě)交(jiāo)易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结(jié)算币种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价(jià)商协(xié)议(yì)，并(bìng)为上(shàng)海清(qīng)算所利率互(hù)换集中清算业务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通(tōng)”的境外(wài)投资者为(wèi)符合人民银行要求(qiú)并(bìng)完成内(nèi)地银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场准(zhǔn)入备案的境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互(hù)换通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外(wài)投资者需同时申请成(chéng)为场外结算(suàn)公司的清算会员或(huò)该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人(rén)民(mín)银(yín)行认可的境外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算(suàn)机构互(hù)联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资(zī)者提供清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净(jìng)额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司(sī)针对(duì)双方清算所之间(jiān)的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司之间净头寸(cùn)对(duì)应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管(gu水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些ǎn)合(hé)作原则和(hé)具(jù)体安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署(shǔ)了(le)《关于(yú)内地-香港债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场相关(guān)事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘(wàng)录(lù)健全了两(liǎng)地(dì)监管机构在债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协(xié)商(shāng)机(jī)制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防(fáng)范和(hé)控制风险，做好投资(zī)者(zhě)教育(yù)和(hé)服务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合(hé)法(fǎ)权(quán)益(yì)。投(tóu)资者应(yīng)当充分了(le)解两地市(shì)场法律法(fǎ)规(guī)、业务(wù)规则和实践操作(zuò)的(de)差异，评估和(hé)控(kòng)制(zhì)风险，理性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应(yīng)进一步(bù)做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的(de)投资者可联系(xì)外(wài)汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为参与做准备。

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