因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多(duō)元化(huà)产(chǎn)品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占(zhàn沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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