私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的(de)最(zuì)新持(chí)股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资(zī)者面前(qián)。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名(míng)单中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从(cóng)安(ān)恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定(dìng)增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家(jiā)上市公司前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中，减持了容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市(shì)值约57.57亿元，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开(kāi)始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单(dān)中，参与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的前(qián)两(liǎn元首制的实质是什么，元首制的内容g)大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单(dān)中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年三(sān)季度(dù)，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后一(yī)路(lù)拉(lā)升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突(tū)破70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年(nián)底保持(chí)不(bù)变，但(dàn)得益于(yú)今年(nián)一季(jì)度(dù)股价(jià)暴(bào)涨，持(chí)股(gǔ)市值快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示，报告(gào)期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的元首制的实质是什么，元首制的内容净利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的(de)原因有三方面(miàn)：第(dì)一，由于(yú)去(qù)年12月份和今(jīn)年(nián)1月份特殊的社会(huì)经济(jì)客观环境，当(dāng)期无法推进项目进(jìn)程(chéng)和合(hé)同签署等(děng)工作，随后又面临春节假期(qī)，较多(duō)大项目在一季度(dù)的(de)签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相(xiāng)关的(de)合同(tóng)签署需(xū)要(yào)调整的过程，经过去年四季度(dù)和今年一季(jì)度的努力(lì)，主要调整已基(jī)本(běn)完(wán)成。第三，面(miàn)对认知(zhī)智能技术(shù)阶跃(yuè)带来(lái)的(de)重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实验室的(de)长(zhǎng)期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日(rì)正式发(fā)布讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度(dù)上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实(shí)现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东(dōng)第一大重仓股(gǔ)，也是其(qí)长期(qī)持(chí)有的(de)股票之(zhī)一(yī)，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度至(zhì)2022年(nián)四季(jì)度(dù)，葛(gé)卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今(jīn)年4月初一度触及(jí)9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度(dù)，兆易创新(xīn)股价(jià)分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度(dù)，兆(zhào)易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫(wèi)东也并非在(zài)每只股(gǔ)票(piào)上(元首制的实质是什么，元首制的内容shàng)都能精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被套(tào)牢(láo)。以新能(néng)源概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走(zǒu)低，去(qù)年四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科(kē)技(jì)股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年一季度分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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