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文章目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和(hé)单位(wèi)净值是(shì)什(shén)么意(yì)思,有(yǒu)什(shén)么区别呢(ne)?
• 3、指数基金的(de)单(dān)位净(jìng)值是什么意思

基金中的单(dān)位净值(zhí)是什么意思

单位净(jìng)值是股市术语(yǔ)，全称(chēng)基金(jīn)单位净值(zhí)，是指开放式基(jī)金申购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，计算公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=（基金资(zī)产总值－基金(jīn)负债）/基金总份(fèn)额。

基(jī)金单位净值即每份基金单位(wèi)的净(jìng)资产价值，等(děng)于基金(jīn)的(de)总资(zī)产减去总(zǒng)负债后(hòu)的余额再除以基金全(quán)部发行(xíng)的单位份额总数。其计算公式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=总净资产/基金份(fèn)额。基金净值(zhí)一般日终公布，您可以通过行情(qíng)软件查看每日基(jī)金净值(zhí)。

单位净(jìng)值是(shì)指开放式基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回(huí)金(jīn)额计算(suàn)的基础(chǔ)，即基金单位的净资产价(jià)值。每个营业日根据(jù)基金所投资证券市场收盘价(jià)计算出基金总(zǒng)资产价值，扣除基金当日的(de)各类成本及(jí)费用后，得出该基(jī)金当日的资(zī)产净值(zhí)。

基金净值和(hé)单(dān)位净值(zhí)是什么(me)意思(sī),有什么(me)区别呢?

1、净值(zhí)就是你购(gòu)买基(jī)金的单价(jià)，最新(xīn)净值就是(shì)最近(jìn)（可(kě)能是今天的或者这个月的，总(zǒng)之是最近的）这个(gè)基金的单价。单位(wèi)净值023是(shì)指这个理财(cái)产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基金净(jìng)值和单位净值(zhí)就是每一份基金的(de)价格，比如基金净(jìng)值为1，投(tóu)资者买入1万元，那么最终投资者获得1万(wàn)份的(de)数量（不计算手续(xù)费）。

3、定义(yì)不同：基金单位净值是每份(fèn)额的(de)基毁掉一个老师最好的办法金在当日的价(jià)值，累计净值指(zhǐ)基(jī)金体现的是基金成立以来的(de)累计(jì)收(shōu)益。反映不同(tóng)：单(dān)位净值(zhí)反(fǎn)映的是某一时(shí)间点基(jī)金持有人的权益，累计净值反映基(jī)金在运作(zuò)期间的历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简单地(dì)说，相当于每只基金的价值。其(qí)计算(suàn)公式为：基金单位净值=(基金(jīn)资产(chǎn)总值-基金负债)/基(jī)金总份额。

5、基金单位净(jìng)值(zhí)是指(zhǐ)每个基金份(fèn)额(é)的(de)市场价值。它的计算方法(fǎ)是将(jiāng)基金的净资产除以(yǐ)基金的总份额(é)。净资产是指扣除基金的负债后的总资产净值。基金单位净(jìng)值的变动主要受到基金(jīn)投资组(zǔ)合中各项资产价(jià)格的波动(dòng)影响(xiǎng)。

指数基金的单位(wèi)净值是什么意思

而指数(shù)基金单位(wèi)净值是指，基(jī)金公司根据资产净值(zhí)，除(chú)以基金份额的总额(é)得出的(de)每一(yī)份基金净价值。简单来(lái)说，就是基金的(de)总(zǒng)市值除(chú)以总份额，得到的(de)结果就(jiù)是单位净(jìng)值。指数基金的单位净值通常(cháng)会随(suí)着市场波动而(ér)上升(shēng)或下降。

在金融投资领域，单位净值是指一(yī)个基(jī)金产品的净资产分配到(dào)每一(yī)个基金份(fèn)额上面的金额。也就(jiù)是说，基(jī)金每个份额所代表的(de)价值就是单(dān)位净(jìng)值。一般来说，基金(jīn)的净值是(shì)每个(gè)交易(yì)日晚间计算得出的。

基金净值，是又称基金单位净(jìng)值(zhí)，是每份(fèn)基金单位(wèi)的净资产价值(zhí)，等于基金的总资(zī)产(chǎn)减去总(zǒng)负债后的余额再除以基金全(quán)部发行的单(dān)位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这(zhè)个价格(gé)进行。也就(jiù)是说，基(jī)金的净(jìng)值相当于(yú)就是(shì)基金的(de)价格。

基金(jīn)单位资产净值是(shì)每一基金单位代表(biǎo)的基(jī)金资(zī)产的净(jìng)值。基金(jīn)单(dān)位资产(chǎn)净(jìng)值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股(gǔ)市术(shù)语(yǔ)，全称基金单位净值，是指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净(jìng)值=（基金资(zī)产总值－基金负债）/基(jī)金总份额。

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