国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛(měn二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效g)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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