市场再迎来风险(xiǎn)管理新利器，科创50ETF期权(quán)上市在即。

　　5月12日证监会(huì)宣布(bù)，为健全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具(jù)，启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)。同日，上交所发(fā)文称(chēng)，将在证(zhèng)监会指导下认真做(zuò)好科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市准(zhǔn)备(bèi)。

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　　截(jié)至目(mù)前，市面上已有8只科创50ETF，合计规模超900亿元(yuán)，另(lìng)外还有2只科创50成(chéng)分增(zēng)强策略ETF。业内人士表示，随着(zhe)科创50ETF期权的(de)上市(shì)，市场投资者(zhě)将(jiāng)拥有更灵活(huó)的风险管理工具，相应的ETF市场容(róng)量、流动性、稳定性都将(jiāng)有(yǒu)所提(tí)升，更多吸引资(zī)金入市，也能(néng)更好地服务(wù)于科创板上市企(qǐ)业。

　　证(zhèng)监会还表(biǎo)示，自(zì)2015年2月开(kāi)展股票期(qī)权(quán)试点以来，证(zhèng)监会组织沪深交易所先后上市了7只ETF期权(quán)，市场运行(xíng)平(píng)稳(wěn)有(yǒu)序，有效发(fā)挥(huī)了引入增量资金、稳定现货市场(chǎng)的(de)作用(yòng)，为进(jìn)一步丰富ETF期权品种(zhǒng)夯实了基础(chǔ)。

　　科创50ETF期权涨(zhǎng)跌幅调整为(wèi)20％

　　上交所表示，科创50ETF期(qī)权作为宽基类ETF期权产(chǎn)品，将总体沿用前(qián)期的风控措施，并(bìng)根据科(kē)创板股票涨跌幅(fú)设置对科创50ETF期(qī)权涨跌(diē)幅参数适应性调整为20％，相(xiāng)关(guān)措施在创业板(bǎn)ETF期权已有实践。后续(xù)，上交所将在(zài)目前行之有效的风(fēng)险(xiǎn)防控和(hé)市场监管措(cuò)施(shī)的(de)基础上，进一(yī)步做(zuò)好风险研判，全面加强市(shì)场监管，确保(bǎo)新产品(pǐn)平稳上市(shì)。

　　证监会(huì)也表示，一(yī)直高(gāo)度重视(shì)ETF期(qī)权(quán)市场稳健运行和风(fēng)险(xiǎn)防控(kòng)工作，持续完善制度规则体系，加强运行管理和(hé)风(fēng)险监测。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一(yī)步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行(xíng)情况改(gǎi)进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。

　　作(zuò)为我国首只(zhǐ)基于(yú)科创50指数的(de)场内期权品种，证监会称(chēng)，科创50ETF期权(quán)科技(jì)创新特色(sè)鲜(xiān)明，与(yǔ)现(xiàn)有ETF期权品种形(xíng)成(chéng)良好(hǎo)互(hù)补。上市科(kē)创50ETF期权，是贯彻(chè)落实党的(de)二(èr)十大精神、“十四五”规划(huà)《纲(gāng)要》的重大(dà)举措(cuò)，是贯彻落实党中央、国务院关于(yú)推进上海国际金融(róng)中心建设、支持浦东新区高水平改(gǎi)革开放决策部(bù)署的重要安(ān)排。

　　上市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利(lì)于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新活(huó)力，满足多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先(xiān)行(xíng)先(xiān)试的示(shì)范引领作用，不断提升(shēng)服务(wù)实体经济(jì)质效。

　　上交所表示，推进(jìn)科创50ETF期权(quán)新产品上市，对促进科创板企业进一步(bù)发(fā)挥科创能效、支持(chí)科创板建设(shè)具有(yǒu)积极意(yì)义。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权，可有效满足(zú)科创板(bǎn)投资者风险管(guǎn)理(lǐ)需要，有助(zhù)于科(kē)创板更好发挥资本(běn)市场(chǎng)改革试验(yàn)田作(zuò)用(yòng)，对于促(cù)进科(kē)创(chuàng)板和(hé)股(gǔ)票期权市场长期持续健康(kāng)发展意(yì)义重大。

　　首(shǒu)只基于科创(chuàng)50指数场(chǎng)内(nèi)期权

　　据上(shàng)交所介绍(shào)，2019年设立以来(lái)，科创(chuàng)板建设稳步推进，市(shì)场运行(xíng)平稳有序，支持和鼓励“硬科技”企(qǐ)业上市(shì)的集(jí)聚示(shì)范效(xiào)应日益显(xiǎn)现(xiàn)。截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，科创板(bǎn)已有上市公司519家，总市值达6.65万亿元(yuán)，板块的科技创新(xīn)属性持(chí)续强化。

　　目前科创(chuàng)板尚(shàng)缺少相应(yīng)的风险(xiǎn)管理(lǐ)工具，上交所(suǒ)根据市场需求积极(jí)推动科(kē)创50ETF期权新产(chǎn)品研发，将其作(zuò)为完善科创板配(pèi)套产品(pǐn)体系、提升科(kē)创板吸引(yǐn)力和流动(dòng)性、推(tuī)进科创板做市商(shāng)制度功(gōng)能发挥、持续发挥科(kē)创板改革先行先试示范引(yǐn)领(lǐng)作用的重要(yào)举措。

　　据了解，首批4只科创50ETF于2020年(nián)9月(yuè)28日成立，随后，在2021年，又有4只科创(chuàng)50ETF相继成立(lì)。截(jié)至(zhì)目前(qián)，市场上科(kē)创50ETF合计规模超900亿元(yuán)，其中(zhōng)，规模最大华(huá)夏上证科创板(bǎn)50ETF规模为587.95亿元(yuán)，该ETF近2年(nián)净(jìng)流入超440亿元，是(shì)同期非货ETF市场(chǎng)最(zuì)吸金ETF；规模(mó)位居第二位的是(shì)易方达上证科创板50ETF，最新规模为197.41亿元。

　　而早在科创(chuàng)板设立以来，市(shì)场(chǎng)对(duì)风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)工具的呼声不(bù)断，由于(yú)涨跌幅(fú)限制比例为20％，投资者在投资科创板个股面临的价格波动(dòng)更大，因(yīn)此，随着市场体(tǐ)量不断扩张，风险管理需(xū)求(qiú)也更(gèng)加(jiā)庞大。

　　“科创板(bǎn)50ETF期权的上(shàng)市，将(jiāng)会(huì)给投资(zī)者提供更加(jiā)灵(líng)活的(de)风(fēng)险管理工具，使得投资者(zhě)更有效率管理风险的同时，能够(gòu)有更多的时间和精力(lì)去关注(zhù)标的对应上市公(gōng)司的(de)投资价(jià)值。”中(zhōng)山大(dà)学(xué)岭(lǐng)南学院教授(shòu)韩乾认为，随(suí)着科创50ETF期权(quán)推出(chū)，相应的ETF现(xiàn)货市场(chǎng)的容量将有所扩大，提供更好的流动性，市场稳定性提升；也将为市(shì)场带来更多的增量资(zī)金，更好地服务科创板上市企(qǐ)业。

　　事实上，ETF期权(quán)作(zuò)为全球资本市(shì)场(chǎng)基础(chǔ)、成熟、整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚普遍的金融衍(yǎn)生工(gōng)具，在价格(gé)发(fā)现、风险管理、完善市场多空(kōng)平衡机(jī)制等方面(miàn)发挥了(le)重要作用。截至目前(qián)，市场已上市(shì)7只ETF期权，且(qiě)近年(nián)来ETF期权市场上新(xīn)速(sù)度加快。在去年，就有4只新(xīn)品种上市，包括上交(jiāo)所(suǒ)旗下的中证500ETF期权(quán)，深交所旗(qí)下的(de)创业(yè)板ETF期权、中证500ETF期权和深(shēn)证100ETF期权。

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