国(guó)内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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