金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互(hù)通合作。北向互(hù)换通下(xià)的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资者通过北(běi)向互(hù)换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品(pǐn)市场的协(xié)同发(fā)展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中(zhōng)国外(wài)汇(huì)交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下(xià)简称外汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公司（以下(xià)简称上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和(hé)香港(gǎng)场外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结(jié)算公司）开展香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市(shì)场互联互通合作(zuò)（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区(qū)的境外(wài)投资者可(kě)通过两地(dì)基础设施互(hù)联互(hù)通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场(chǎng)。自(zì)联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各(gè)项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有关事(shì)宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易(yì)品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及(jí)结算(suàn)币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即(jí)互(hù)换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签(qiān)署报价商协(xié)议(yì)，并(bìng)为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互(hù)换(huàn)集中清算业务的清算(suàn)会(huì)员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投资者为符(fú)合人(rén)民(mín)银行要求(qiú)并(bìng)完成内地银(yín)行间债券市(shì)场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资者(zhě)需同时申请成为场外结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或(huò)该(gāi)类会(huì)员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场(chǎng)外(wài)结算公司建立中央对手方清(qīng)算(suàn)机构(gòu)互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提(tí)供清算、结(jié)算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过(guò)“北向互换(huàn)通”开展(z姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些hǎn)利率互(hù)换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结算公(gōng)司针对双方(fān姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些g)清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些互(hù)换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香港金(jīn)管局已(yǐ)就(jiù)“互(hù)换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排(pái)达(dá)成共识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍生品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管(guǎn)机(jī)构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安排和联络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场各(gè)方有(yǒu)序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵(zūn)守相关监(jiān)管规定及业(yè)务规则(zé)，加(jiā)强内部控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资(zī)者(zhě)教(jiào)育(yù)和(hé)服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业(yè)务规则和(hé)实(shí)践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一(yī)步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣(qù)参(cān)与“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)投资者(zhě)可联系外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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