国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)水娃是几娃？ 水娃是什么颜色美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bè水娃是几娃？ 水娃是什么颜色i)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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