国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(q坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法ǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(w坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法àn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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