近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公司旗下(xià)的中证国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金(jīn)将(jiāng)于5月15日(rì)至19日正式(shì)发售，募集规模上限均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿元。目前，作为时下(xià)热门主(zhǔ)线的中特估行情持续(xù)发酵，市场也(yě)预期(qī)此(cǐ)次央企主题(tí)的ETF发售或(huò)将从情绪面比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁(miàn)和资金(jīn)面助推(tuī)中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行(xíng)情比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁，中特(tè)估行(xíng)情带动(dòng)央国(guó)企上(shàng)市公(gōng)司价(jià)值(zhí)重(zhòng)估，同(tóng)时，其也(yě)催化(huà)多(duō)个(gè)相(xiāng)关(guān)板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月(yuè)12日收(shōu)盘，不计算年内(nèi)上市新股，A股整体(tǐ)平(píng)均上涨近6.16％，中(zhōng)位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个(gè)股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均涨(zhǎng)幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来看(kàn)，年(nián)内(nèi)涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而(ér)基础化(huà)工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制(zhì)造、美容护理(lǐ)板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分板块（申万(wàn)二比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁(èr)级(jí)）统(tǒng)计，平均(jūn)涨幅(fú)居前的(de)方向为(wèi)出(chū)版、影视院线、计算机设(shè)备、养殖(zhí)业、数字(zì)媒体板块，而(ér)旅(lǚ)游零(líng)售、酒(jiǔ)店(diàn)餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅(fú)居前。

注(zhù)：分板块统计国企股年内涨跌幅(fú)均(jūn)值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注(zhù)景气低估(gū)方向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵月余，部分高位人气股近期也有(yǒu)所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影、新华文轩、中铝国(guó)际等(děng)多股回调近20％。从资(zī)金面来(lái)看，作为(wèi)市场“聪(cōng)明钱”的北向资金近两日（5月(yuè)11日(rì)至12日）也一别此前连续6日加仓而减持，不过(guò)，具体个(gè)股方面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个股获逆市加(jiā)仓，其中，中国中铁、中国(guó)石化、片仔(zǎi)癀、中国石油、设计总院本(běn)周累计加仓均在(zài)3亿元(yuán)以上。

　　山(shān)西(xī)证券(quàn)近日研报指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中特估”概念引发的估(gū)值修(xiū)复仍在演绎。短期行情在热点题材上体(tǐ)现出(chū)较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖(wā)掘方面仍有较大(dà)增长空间(jiān)。结合政(zhèng)策方(fāng)向来看，未来(lái)的(de)投资(zī)机会主要围绕(rào)以下(xià)方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专业化整合，以及(jí)存在(zài)优质资产注(zhù)入(rù)上市平台或(huò)重(zhòng)组预期的板块和标的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此(cǐ)前(qián)基本面较(jiào)弱，但因行(xíng)业景气、周期上行等(děng)原因，近期有(yǒu)所改(gǎi)善，并有望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明(míng)显偏(piān)低，但是受益业务预期与估值逻(luó)辑变化，催生(shēng)重(zhòng)估行(xíng)情，如公共(gòng)事业领(lǐng)域与三大通信运营商等(děng)。重点关(guān)注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公(gōng)共(gòng)事业、交(jiāo)运和通信(xìn)。

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