金融(róng)界5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通(tōng)合(hé)作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日(rì)不超(chāo)过人民币(bì)200亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银(yín)行、香港证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融(róng)衍生品市场的协同发展，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金管局(jú)）发布(bù)联(lián)合公(gōng)告，同意中国外汇交易(yì)中心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有限公司(sī)（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以下简称场外结算(suàn)公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国(guó)家和地区的境外(wài)投资者可通(tōng)过两地基(jī)础设施(shī)互联互通参(cān)与(yǔ)内一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公告发布(bù)以来(lái)，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备工作(zuò)进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及(jí)结(jié)算币种为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)境(jìng)内(nèi)投资者（即互(hù)换通报(bào)价(jià)商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协(xié)议(yì)，并为上(shàng)海清算(suàn)所利率互换集中清算(suàn)业务的(de)清算会员或(huò)该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的境外一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米投资者为符合(hé)人(rén)民银行要求并完成内地银(yín)行间债券市场准入(rù)备(bèi)案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易(yì)中心(xīn)开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时申(shēn)请(qǐng)成为(wèi)场外结算公司的清算(suàn)会(huì)员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民银(yín)行(xíng)认可(kě)的境外电子交易平台互联提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排(pái)：上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司建立(lì)中央对手(shǒu)方清算机(jī)构互(hù)联互通(tōng)，共(gòng)同向境内外(wài)投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公(gōng)司(sī)针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上(shàng)海清(qīng)算所与场(chǎng)外(wài)结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体(tǐ)安排达成共(gòng)识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港债券(quàn)及衍生品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘(wàn一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米g)录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司应当(dāng)依法履行(xíng)“互换通”下的(de)各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管规定(dìng)及业务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者教(jiào)育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应(yīng)当(dāng)充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务(wù)规则和实践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应(yīng)进一步做(zuò)好准备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联(lián)系(xì)外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外(wài)结(jié)算公司为参与做准备。

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