国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖)亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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