数据显示(shì)，截止2023年一季(jì)度末，景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场持有34家上市公司的股票。其中，前十大持仓标的在总市值(zhí)中的占比下(xià)降到(dào)77.89％，上季度这一数(shù)据为82.33％。

　　一季度，景林共(gòng)建仓(cāng)5只股票(piào)，分别为英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、booking。清仓和(hé)减(jiǎn)持方(fāng)面，景林资产一季度前五(wǔ)大(dà)卖出标的包括：京东、满帮(bāng)、贝壳、雾芯科技(jì)、拼多多(duō)。

　　景林资产美股持仓前十大重仓股分别为：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景(jǐng)林美股头号重仓股(gǔ)依旧(jiù)是拼多多(duō)，与上季度对比，景(jǐng)林资产减(jiǎn)仓了(le)不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语133.85万(wàn)股，较上季(jì)度持仓数(shù)量下降(jiàng)24％。

　　此前，景林连(lián)续三个季度增持拼多多。2022年二季度增持(chí)拼多(duō)多24.02万股，三季(jì)度增持(chí)123.39万(wàn)股，四季度则增持233.75万股，一次比一次猛(měng)。拼(pīn)多多也不(bù)负众(zhòng)望，从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)看(kàn)，拼(pīn)多多去年二、三、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多多的(de)上涨势头在(zài)今年2月初便戛然而止了，景林资产在此前“越跌越买”的策(cè)略奏效后(hòu)，或许(xǔ)在股价“掉(diào)头”之际进行(xíng)了止盈操(cāo)作。？？？

　　此外，一(yī)季(jì)度景林新建(jiàn)仓的(de)英伟达，空(kōng)降(jiàng)前(qián)十大重仓股第(dì)七位(wèi)，一口气买入32.53万股(gǔ)，一(yī)季(jì)度末持(chí)仓市值为(wèi)0.9亿元。截(jié)止至(zhì)5月12日，今年以来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局(jú)教育股(gǔ)，与高(gāo)毅“唱反(fǎn)调”

　　一(yī)季(jì)度，景林资产在美股的(de)操作中，最(zuì)为亮眼的当属重点加仓教(jiào)育(yù)股。

　　数据(jù)显示，截至今年一季度末，景(jǐng)林资产持有(yǒu)新东方430万股，环比去年底(dǐ)加仓368.8万股，期末(mò)持股(gǔ)市值超1.6亿美元(yuán)，一跃(yuè)成为(wèi)景林(lín)资产的第二大重仓股(gǔ)。与此同(tóng)时，景林资产一季度还建仓了好未来，期末持股数量达224.6万股。

　　今年以来(lái)，上(shàng)述两只(zhǐ)教(jiào)育个股股价均处于(yú)震荡态势(shì)，并(bìng)无太(tài)多亮眼(yǎn)表现。

　　景林(lín)资产认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应对考(kǎo)试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。双减政策推(tuī)行之后，目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　“从(cóng)行(xíng)业龙头公司本身来(lái)说，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，我们看到了相关的积极信(xìn)号。”景林资产(chǎn)表示(shì)。

　　值得(dé)一(yī)提的是，高毅资产对于(yú)教育(yù)领(lǐng)域也颇(pǒ)为看好，但(dàn)是标的(de)选择似乎与景林资(zī)产存在分歧。

　　美国证券交(jiāo)易委员会公开(kāi)资料显示，截(jié)至(zhì)今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)，高(gāo)毅(yì)资产(chǎn)持有新(xīn)东(dōng)方24.4万(wàn)股，相(xiāng)比(bǐ)于(yú)去年底(dǐ)减仓超10万股，减仓比例接近三(sān)成(chéng)。而一季(jì)度高毅资产大举(jǔ)买入近156万股好(hǎo)未来，相比于去(qù)年底增持幅度(dù)达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场(chǎng)投机之风(fēng)

　　自五(wǔ)一节过后，传媒、游戏板块成(chéng)为资金炒作AI的重点方(fāng)向，中特估支线也(yě)由(yóu)暗转明，晋升市场第二大主线(xiàn)。

　　可好景不长，本周中特(tè)估仅热闹了一(yī)两天，随后便开始持续下跌，传媒、游戏板块更是大幅杀跌(diē)，高位股接连跳水。

　　（本文内容为(wèi)客观数据信息(xī)罗(luó)列，不构成任何投资建议）

　　此前连续24个交易日成交额(é)超万亿元阶段纪(jì)录，在本周遭遇终结(jié)。周三时，市场成交量尚且保持在1.2万(wàn)亿水平(píng)，周四(sì)便(biàn)陡然跌破(pò)万亿，5月11日和5月12日成交额(é)连续两日萎缩，分别(bié)为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入(rù)缩(suō)量震荡阶段。

　　面对(duì)市场的(de)急剧降温(wēn)，市(shì)场观点(diǎn)认(rèn)为(wèi)，主要原因是5月(yuè)11日晚间(jiān)发布的金融数据大幅低(dī)于预期。

　　据(jù)国盛(shèng)证券，4月新增信贷7188亿元，虽然同比多增734亿元，但是考虑到(dào)去年4月基数的异(yì)常(cháng)，因而与往(wǎng)年相(xiāng)比，今年(nián)4月信(xìn)贷则是明显跌落，而今年4月信贷低于2021年(nián)同期7512亿元(yuán)。居民贷款回落再度成(chéng)为信贷回落的主要原因。而企业(yè)中长期(qī)贷款继续(xù)保持同比多(duō)增，4月同比(bǐ)多增4017亿元至6669亿元。信(xìn)贷下滑带动(dòng)社融增速(sù)回落，4月(yuè)新增社(shè)融1.22万(wàn)亿，与(yǔ)2021年4月(yuè)相比，今年4月(yuè)同比(bǐ)少增6370亿元(yuán)。

　　署名光大证券的(de)点(diǎn)评称，4月下旬票据利率先下(xià)后上(shàng)，并不意味着贷款好转了，主要因为今年国股行(xíng)NIM和营(yíng)收压力(lì)很大，一直在压降票据等低效资产，对分行收(shōu)票额度(dù)控制很(hěn)严。4月前两旬已经收(shōu)了很(hěn)多票，后(hòu)面(miàn)改(gǎi)用其他(tā)贷款来冲(chōng)。5月上旬(xún)票据已(yǐ)经快要接近(jìn)零利(lì)率了，信贷再度出现深度(dù)负增(zēng)长(zhǎng)，这是(shì)4月(yuè)信(xìn)贷斜率过于(yú)陡峭化产生的后(hòu)果，5月份的贷(dài)款可(kě)能(néng)仍然不太乐(lè)观。

　　在这种背景之下，市场要想好起来，必然要让大家(jiā)看到(dào)宽(kuān)信用的(de)信号出现，而这可能还需要一定的(de)时间。

　　当前(qián)市场存(cún)量资金博弈的背景不改(gǎi)，而两大主线人工智能和中特估不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语，今年已然累计不小的涨幅(fú)。中特估这边，本月还有多只央企(qǐ)ETF等待进场，而人(rén)工智能这边(biān)，在未有增量资金进场(chǎng)的(de)情况之下，再想继续向上，压力不小(xiǎo)。

　　本周大(dà)跌之(zhī)后，但(dàn)斌(bīn)更是(shì)罕见的在深夜抒发感想(xiǎng)。大谈公募(mù)基金经理的(de)难(nán)处，在业绩和投资信仰之间无(wú)法(fǎ)两全。紧接(jiē)着，炮轰当下市场投机之(zhī)风大盛，认为当下(xià)市场(chǎng)交易(yì)机(jī)制应要有所改变。

　　相信，这不仅仅只是但总一个人的心声。

　　今年以来(lái)，市场(chǎng)看(kàn)着(zhe)红红(hóng)火火，但很多(duō)投资者(zhě)都是“买(mǎi)在(zài)3000点，套在3400点”。公募(mù)基金经理更是有苦难言，市场上大热的人工(gōng)智(zhì)能，游(yóu)资(zī)炒(chǎo)作的“星(xīng)辰大海”，根本不(bù)符合他(tā)们的机(jī)构审美。直白点说，市场根本就(jiù)是绕着公(gōng)募持(chí)仓在(zài)涨。

　　大(dà)家都是有苦难(nán)言.......

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