国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.3天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码7万美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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