就在全球(qiú)为AI疯狂的(de)时(shí)候，百年欧(ōu)洲金融巨头(tóu)罗斯柴尔德(dé)家(jiā)族却悄(qiāo)然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博(bó)社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来(lái)一直超配英伟达(dá)，但是目前已经(jīng)部分获(huò)利(lì)了结，现在所持头寸“要(yào)远远小得(dé)多”。

　　据了(le)解(jiě)，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为(wèi)拥有(yǒu)200多年历史(shǐ)的欧洲老(lǎo)牌金融(róng)世(shì)家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家(jiā)族所(suǒ)有，目前管(guǎn)理资产规(guī)模(mó)790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家(jiā)老牌资管(guǎn)机构(gòu)在2015年英伟达业绩第一爆(bào)发之际，就增持了英伟达。当时的持仓(cāng)股数一度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟(wěi)达(dá)虽然业绩大爆发，股价(jià)却(què)一直不(bù)怎(zěn)么(me)涨(zhǎng)。这家(jiā)资管机构也不得(dé)不(bù)修正自(zì)己(jǐ)的(de)错误，在英伟达股(gǔ)价的(de)缓慢上涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一季度(dù)减持到不足1万股。不过这个时候，英伟达(dá)股价也从2015年4美元附近涨到(dào)了60美元(yuán)附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟达的股(gǔ)价如做过山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让(ràng)英伟达的股价也(yě)一(yī)度腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进(jìn)行(xíng)增持(chí)和(hé)减仓(cāng)。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第(dì)二(èr)次大手笔增持(chí)是(shì)在2022年第二季度，虽然英(yīng)伟达股价(jià)此(cǐ)后仍(réng)然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今(jīn)年(nián)以来，受(shòu)AI概念大爆发(fā)，英伟(wěi)达作为底层算力代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创下(xià)419.38美元(yuán)的新高，总(zǒng)市值一度(dù)超过(guò)1万亿美元，差点成为(wèi)全(quán)球(qiú)第9家市值超1万亿美元(yuán)的上市企(qǐ)业。

　　“估值(zhí)教(jiào)父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选(xuǎn)择高位套(tào)现的，还有被(bèi)誉(yù)为“估值教父”的当代著(zhù)名(míng)投资估(gū)值专家(jiā)阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴(bā)伦(lún)周(zhōu)刊(kān)》报道，达摩达兰自2017年(nián)以(yǐ)来一(yī)直在投(tóu)资英伟达，如今已经卖掉了该公司的(de)股(gǔ)票。

　　达摩达(dá)兰(lán)5月30日说：“直(zhí)到今天早上(shàng)英伟达还在(zài)我的(de)投资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投资组合，因为(wèi)我无法(fǎ)承受这样的上(shàng)涨，一周(zhōu)内市值就增加了3000亿美(měi)元(yuán)，这是在挑(tiāo)战可持(chí)续价值的(de)绝对(duì)极(jí)限。”

　　达摩达兰估计，英(yīng)伟达(dá)目前在250亿美元的(de)人工智能芯片(piàn)市场占(zhàn)有80％的(de)份(fèn)额，最(zuì)乐观(guān)的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿(yì)美元。即使假设(shè)英伟达(dá)未来的市场(chǎng)份额达到(dào)100％，达(dá)摩达(dá)兰得出的估值也要比近(jìn)期股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟达这家公(gōng)司，但如(rú)果作(zuò)为(wèi)一项投(tóu)资的话，我怎么都得不出(chū)每(měi)股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美(měi)国(guó)时(shí)间2023年5月30日持续(xù)出售公(gōng)司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英(yīng)伟达股权(quán)，减持(chí)均价在400.254美元到417.79美(měi)元，一共(gòng)套现约无锡市是几线城市249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估(gū)值太(tài)高(gāo)，减持(chí)了仓位(wèi)，也有人(rén)认为(wèi)英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查(chá)的49名(míng)分析师中(zhōng)，41名对英伟达(dá)给(gěi)出(chū)买入评级，比去年10月给予(yǔ)这一(yī)评级的人数(shù)30人增加约三分之一。这些分析师对(duì)英(yīng)伟达给出的股(gǔ)价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达(dá)的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究(jiū)公司伯恩(ēn)斯坦(tǎn)的(de)分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷(fēn)调高英伟达目(mù)标股(gǔ)价，是因为先前估测(cè)的获利预期太(tài)低。目前(qián)投资人仍(réng)存(cún)在不同的声(shēng)音(yīn)，如方(fāng)舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶(jiē)段。

　　去年以来华尔街预测最(zuì)准确(què)的分(fēn)析(xī)师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的(de)估值过高，建议投(tóu)资(zī)者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴儿期的(de)泡(pào)沫”，而美联储的加息周期或许还(hái)未(wèi)结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货(huò)币政策”而起(qǐ)，以加息结束。以史为鉴，他认为需要(yào)在标(biāo)普(pǔ)500位于(yú)4200点时开始抛售。

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