5月12日晚间，根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露，国内千亿(yì)私募景林资产递(dì)交了截至2023年3月31日的第(dì)一(yī)季度持仓报告(gào)（13F）。

　　景(jǐng)林资产是国内(nèi)管理超千(qiān)亿(yì)元人民(mín)币(bì)的对冲基金机构，亦是内地少(shǎo)有的进(jìn)行大手笔持有美股的(de)买(mǎi)方机构(gòu)之一，景林的动向受到了市场广泛的(de)关注。

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　　千亿私(sī)募景(jǐng)林资产持仓(cāng)曝光

　　报告期内(nèi)，景林资产整体持仓规模(mó)小幅提升至17.29亿美(měi)元，折合(hé)人民币120.2亿元，相较于2022年(nián)四季度的16.29亿美元规模，环(huán)比增幅6.14％。

　　数据(jù)显示，截(jié)止2023年一季度末(mò)，景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场持有34家(jiā)上市公司的股票。其中，前十大持仓(cāng)标(biāo)的在总市值中的(de)占比下降到77.89％，上季(jì)度这一数据为82.33％。

　　一(yī)季(jì)度，景林共建(jiàn)仓5只股票，分别为英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、booking。清仓和减持方面，景林资产一(yī)季(jì)度前五大卖出标的包括(kuò)：京东、满帮(bāng)、贝壳、雾芯科技、拼多多。

　　景林资(zī)产(chǎn)美股(gǔ)持仓前十大(dà)重仓股分别(bié)为：拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号(hào)重仓股依旧是(shì)拼多(duō)多，与(yǔ)上季度对比，景(jǐng)林资产(chǎn)减仓(cāng)了133.85万股，较上(shàng)季度持仓数量(liàng)下降(jiàng)24％。

　　此前，景林连(lián)续三个季度增持拼多多。2022年(nián)二季(jì)度增持(chí)拼多多24.02万股(gǔ)，三季度(dù)增持123.39万股，四季(jì)度(dù)则增持(chí)233.75万(wàn)股，一次比一次猛。拼多多也不负众望，从股价(jià)表现看(kàn)，拼多多(duō)去年二(èr)、三(sān)、四季(jì)度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多(duō)的(de)上涨势头在今年2月初便戛(jiá)然而(ér)止了，景林资产在此(cǐ)前“越(yuè)跌越买”的策略奏(zòu)效后，或许在股价“掉(diào)头”之际进行了止盈(yíng)操作。？？？

　　此(cǐ)外，一季度景林(lín)新建仓的(de)英伟(wěi)达，空降前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)第七位，一(yī)口气买(mǎi)入32.53万(wàn)股，一季(jì)度末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为0.9亿元。截(jié)止至(zhì)5月12日，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)英(yīng)伟达累计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅“唱反调”

　　一(yī)季(jì)度，景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)的操作中(zhōng)，最为亮眼的(de)当属重点加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股(gǔ)。

　　数据显示(shì)，截至今年一(yī)季度(dù)末，景林(lín)资产持有新东方(fāng)430万股(gǔ)，环比去年底加仓368.8万股，期末持股(gǔ)市值超1.6亿美元，一跃成为景(jǐng)林资产的第二大重仓股。与此同时，景林资(zī)产一季度还建仓(cāng)了好未(wèi)来，期末(mò)持股数(shù)少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字量(liàng)达(dá)224.6万股。

　　今(jīn)年以来，上述(shù)两只教育个股股价均处于震荡态势，并(bìng)无太(tài)多亮(liàng)眼表现(xiàn)。

　　景林资产认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应对考试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。双减政(zhèng)策(cè)推行之后，目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　“从行业龙头公(gōng)司(sī)本身来说，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，我们看到了(le)相关的积极信(xìn)号。”景林资产(chǎn)表示。

　　值(zhí)得一(yī)提的(de)是，高(gāo)毅资产(chǎn)对于教育领域也颇(pǒ)为看好，但(dàn)是标的(de)选择似乎与(yǔ)景林(lín)资产存在分歧。

　　美国证券交易委员会(huì)公开资(zī)料显(xiǎn)示，截(jié)至今年一季度末，高毅(yì)资产持有新东方(fāng)24.4万股，相比于去年底减(jiǎn)仓(cāng)超10万股，减(jiǎn)仓比例接(jiē)近(jìn)三成(chéng)。而一季度高毅资(zī)产(chǎn)大举买(mǎi)入近156万股好(hǎo)未来，相比于(yú)去年底(dǐ)增持(chí)幅度达112％。

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　　但斌深(shēn)夜(yè)难眠，炮轰市场(chǎng)投机之风

　　自五一节过后，传媒、游戏板(bǎn)块成为(wèi)资金(jīn)炒作AI的重点方向，中特估支(zhī)线也(yě)由暗转明，晋(jìn)升市场第二大主线。

　　可好景不(bù)长，本周中(zhōng)特估(gū)仅热闹了一两天，随(suí)后(hòu)便开始(shǐ)持续下(xià)跌，传媒、游戏板块更是大幅杀(shā)跌，高位(wèi)股接连跳(tiào)水(shuǐ)。

　　（本文(wén)内容为客观数据信息罗(luó)列，不构成任何投资建议）

　　少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字rong>此前(qián)连续24个交易日(rì)成交额(é)超万亿元阶段(duàn)纪(jì)录(lù)，在本(běn)周遭(zāo)遇终结。周三时，市场成交量(liàng)尚且保持在1.2万亿(yì)水平，周四便(biàn)陡(dǒu)然跌破万亿，5月11日和5月(yuè)12日成交额连续两日萎缩，分(fēn)别为(wèi)8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元(yuán)，沪深两市陷入缩(suō)量震荡阶段。

　　面对(duì)市场的(de)急(jí)剧降温(wēn)，市场观点(diǎn)认为(wèi)，主要(yào)原(yuán)因是5月11日晚间发布的金融数据大幅低于预期(qī)。

　　据国(guó)盛证券，4月新增信(xìn)贷7188亿元，虽然(rán)同比多增(zēng)734亿元，但是考虑到(dào)去年4月基数的(de)异常，因(yīn)而与往年(nián)相比，今年4月信贷则是明显跌落，而(ér)今年4月信贷(dài)低于2021年同期7512亿元。居民(mín)贷款回落再度(dù)成为信贷回落的主(zhǔ)要原因。而企(qǐ)业中(zhōng)长期贷款继续保(bǎo)持同比(bǐ)多增，4月同比多(duō)增4017亿元至(zhì)6669亿元。信贷下(xià)滑带动社融增速回落，4月新(xīn)增(zēng)社融1.22万亿，与2021年(nián)4月相比，今年(nián)4月同比(bǐ)少增(zēng)6370亿元。

　　署名光大(dà)证券(quàn)的点(diǎn)评称，4月下(xià)旬票据利率(lǜ)先下(xià)后(hòu)上，并不意味(wèi)着贷款(kuǎn)好(hǎo)转(zhuǎn)了(le)，主要因为(wèi)今年国股行(xíng)NIM和营收压力很大，一直在(zài)压降票据等低效资产，对分行收票额度控制(zhì)很严。4月前两旬已经收了很多票，后面改用其他(tā)贷(dài)款(kuǎn)来冲(chōng)。5月上旬票据已经快要接(jiē)近零利率了，信贷再度(dù)出(chū)现(xiàn)深度负增长，这(zhè)是4月(yuè)信贷斜率(lǜ)过于陡峭化产生的后果(guǒ)，5月份的(de)贷(dài)款可能仍然不太(tài)乐(lè)观(guān)。

　　在这种背景(jǐng)之下，市场要想好起(qǐ)来，必然要让大(dà)家(jiā)看到宽信用的信号(hào)出现，而这可能(néng)还需要一(yī)定的时间。

　　当前(qián)市场存量资金博弈(yì)的背景不(bù)改，而两大(dà)主(zhǔ)线人工智能(néng)和(hé)中特估，今(jīn)年已然累计不小的涨幅。中特估这边，本(běn)月(yuè)还有多只央企ETF等待(dài)进场(chǎng)，而人工智能(néng)这边(biān)，在未有增(zēng)量资(zī)金进场的情况之(zhī)下，再想继(jì)续向上，压力不(bù)小。

　　本(běn)周大跌之(zhī)后(hòu)，但斌更是罕见的在(zài)深夜抒发(fā)感想。大谈公募基金经(jīng)理的(de)难处，在业绩和投(tóu)资信(xìn)仰之间无法两全。紧接着，炮(pào)轰(hōng)当下市场投机之风大盛，认(rèn)为当下市场交易(yì)机制应要有所(suǒ)改变。

　　相(xiāng)信，这不仅(jǐn)仅只是但(dàn)总一个(gè)人的(de)心声。

　　今年以来(lái)，市场看(kàn)着(zhe)红(hóng)红(hóng)火(huǒ)火，但很(hěn)多投资者都是“买(mǎi)在3000点，套在3400点(diǎn)”。公募基金经理更(gèng)是有苦难言，市(shì)场上大热(rè)的(de)人工智能，游(yóu)资炒作的(de)“星辰(chén)大海”，根本不符合他们的(de)机(jī)构审美。直白点(diǎn)说，市场根本(běn)就是绕着公(gōng)募持仓(cāng)在(zài)涨。

　　大家都(dōu)是有苦难言.......

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