近日，广发、招商、汇(huì)添富3家(jiā)基(jī)金公(gōng)司旗下的中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将于5月(yuè)15日至19日正(zhèng)式发售(shòu)，募集规模上限均(jūn)为20亿元，合(hé)计募集上限为60亿元(yuán)。目前，作为时下热门主线(xiàn)的中特(tè)估行情(qíng)持(chí)续发酵，市(shì)场(chǎng)也预(yù)期此次央(yāng)企主题(tí)的ETF发售或将从(cóng)情绪面和资(zī)金面助推中特(tè)估。

　　国企(qǐ)年(nián)内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年(nián)以来行情，中特(tè)估(gū)行情带(dài)动央国(guó)企上(shàng)市公司(sī)价值(zhí)重估，同时，其(qí)也(yě)催化多(duō)个相关板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日收盘，不计(jì)算(suàn)年(nián)内上市新股，A股整体(tǐ)平(píng)均(jūn)上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业(yè)个股平(píng)均上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国(guó)有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前(qián)的国企股中，传(chuán)媒(méi)、计(jì)算机、通信、拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系家用电器、建筑装饰板块个股均值(zhí)涨幅(fú)相对居前，而基础化(huà)工(gōng)、食品饮料、商贸零售(shòu)、轻(qīng)工制(zhì)造、美容护理板(bǎn)块个(gè)股则表现不佳。若分细分板块(kuài)（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的(de)方(fāng)向(xiàng)为出版、影视院(yuàn)线、计算机(jī)设备(bèi)、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而(ér)旅(lǚ)游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池(chí)板(bǎn)块(kuài)个股平均跌幅居前。

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注：分板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随(suí)着中特(tè)估行情发酵月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计(jì)，上(shàng)海电(diàn)影(yǐng)、新华(huá)文轩、中铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资金面来(lái)看，作为市场“聪明钱”的北向资金近两(liǎng)日（5月11日拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系(rì)至12日）也(yě)一别此前连(lián)续(xù)6日(rì)加仓(cāng)而减(jiǎn)持(chí)，不过，具体个股方面，仍有不(bù)少个股获(huò)逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片(piàn)仔癀、中国石(shí)油、设(shè)计总院本周(zhōu)累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日(rì)研报指出，现(xiàn)有的(de)“中(zhōng)特估(gū)”概念引发的估值修(xiū)复仍在演绎(yì)。短期(qī)行情在热点题材上体(tǐ)现出较(jiào)高(gāo)的赚钱效应。长期在(zài)国企(qǐ)改革的深度价值挖掘方面仍有较大(dà)增(zēng)长空间。结合(hé)政策方(fāng)向来看，未来(lái)的投(tóu)资机会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型：关(guān)注(zhù)央企战(zhàn)略性重组和专业化整合，以(yǐ)及(jí)存在优(yōu)质资产注入上市平(píng)台或重组预期的(de)板(bǎn)块和(hé)标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)善型(xíng)：此前基本面较弱，但因行业(yè)景(jǐng)气、周期上(shàng)行等原因，近期有所改善，并有望持续向好(hǎo)，如建筑(zhù)和(hé)船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏低，但是受益业(yè)务预期与估值逻辑变化，催生(shēng)重(zhòng)估行(xíng)情，如公共事业领域(yù)与三大通(tōng)信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事(shì)业、交运和通信。

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