今(jīn凶猛的意思是什么 凶猛的近义词)年AI波澜壮(zhuàng)阔(kuò)的大行(xíng)情(qíng)之下(xià)，引发了全(quán)行业所有(yǒu)基金经理关(guān)注，而公募基金2023年一季报揭开了基金经理(lǐ)的观(guān)点(diǎn)和真实持仓。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩松所管(guǎn)理的诺(nuò)安积(jī)极回报基金，一季度主要(yào)投资在人工智(zhì)能(néng)、算(suàn)法(fǎ)、应用(yòng)、算力端等领域，因抓住了市场机遇实现(xiàn)了超62％的收益，成(chéng)为今年(nián)以来业绩最(zuì)领(lǐng)先的(de)主动权益基金。同时，较好的业绩(jì)也让这只冠军(jūn)基金(jīn)一季度规模(mó)暴增(zēng)超(chāo)900％。

　　不仅(jǐn)蔡(cài)嵩松，AI板块在(zài)一季度也吸(xī)引了多位明星基金经理的关注目光。

　　兴证全球谢(xiè)治宇就在(zài)一季报表(biǎo)示(shì)，一季度在人工智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力(lì)、应用空间广阔(kuò)的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件(jiàn)公司进(jìn)行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱(bào)人工智能

　　开(kāi)年以来(lái)，计算机行业在人工(gōng)智能板块(kuài)的带动下，走出(chū)了(le)波澜(lán)壮阔的(de)行情。因(yīn)抓住市场机(jī)遇，业(yè)绩一路(lù)领跑，诺安基金(jīn)蔡嵩松的知(zhī)名度更上(shàng)一层楼(lóu)。

　　他在一季度积(jī)极拥抱AI，所管理的(de)诺安积极回报成为2023年表现最强的主动权(quán)益基金，最新观(guān)点备受市场(chǎng)关注(zhù)。

　　蔡嵩松(sōng)写道：随着chatgpt的问世，人(rén)工智能出(chū)现(xiàn)了突飞(fēi)猛(měng)进的发展，将影响几(jǐ)乎我们所有的行业，或(huò)将成为未来(lái)最(zuì)强的产业趋势。

　　他还提(tí)到(dào)，海外引领，从(cóng)算(suàn)法大(dà)模型持续迭代，到各(gè)种(zhǒng)应用接入AI，再到算(suàn)力芯片的突飞猛(měng)进，产业(yè)进展迅速。国(guó)内厂商也纷纷开(kāi)展结合自身(shēn)业务的人工智能领域的研究(jiū)，在股价飞涨的背(bèi)后(hòu)，是相关公司在(zài)产业端的积极布局，人(rén)工智能浪潮不可(kě)逆。

　　他也直言(yán)，诺安积极回报基金一季度主要投资在人工智能领域，算(suàn)法、应用(yòng)、算力端都有(yǒu)相应布局。

　　从诺安积(jī)极(jí)回报的持仓看，前十大重仓股进行了较大幅度的调整。相(xiāng)较去年底(dǐ)，除了(le)中微公司、沪硅产业仍出(chū)现(xiàn)在其前十大重仓股之列外(wài)，其他(tā)重仓(cāng)股全部换(huàn)，新进了(le)长川科技、华海清科、盛(shèng)美上海(hǎi)、拓荆科(kē)技、韦尔股(gǔ)份(fèn)、浪潮信息、中芯国际、江(jiāng)波龙。

　　其重仓股不少在2023年(nián)表现神勇，如诺安积极(jí)回报的头(tóu)号重仓股中微(wēi)公司，截(jié)至4月21日，今年以(yǐ)来涨幅(fú)达到87.74％。浪(làng)潮(cháo)信息更是年内拥有超(chāo)100％的涨(zhǎng)幅，而华海清科、拓(tuò)荆科技(jì)、江波龙等年内涨幅也(yě)超60％，这些表现较好的(de)重仓股推动基金净值(zhí)大涨。

　　从股票(piào)仓位来看(kàn)，诺安(ān)积极回(huí)报并没有保持(chí)去年底的(de)高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于(yú)中性水平。去年三、四季度基本保持在90％以(yǐ)上的仓位水平(píng)，去年(nián)三(sān)季(jì)末(mò)、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末，股票仓位(wèi)一度低至0.12％的水平。

　　不(bù)过，蔡嵩松管(guǎn)理的(de)另(lìng)外(wài)一只基金诺安成长并没有太(tài)大变化(huà)，前十大重仓股相较去年(nián)底变化很小，仍重点布局卓胜微、中微(wēi)公司(sī)、圣邦股份(fèn)、北方华创等。

　　蔡嵩松在(zài)诺安成长(zhǎng)的一季报(bào)中写道(dào)，主要布局芯片板块，在当前的(de)市场位置(zhì)，迎(yíng)接(jiē)即将到来的科技大行情。

　　他还谈及芯片板(bǎn)块的两(liǎng)大细分领域(yù)，在一季度都到了临近拐点的阶段(duàn)。

　　首先是芯片设计板块，从2021年四季度开启(qǐ)的芯片(piàn)产业下行周期，随着疫情落下帷(wéi)幕，在今(jīn)年一季度拐点将至(zhì)。产(chǎn)业端一(yī)季度(dù)库存(cún)水平接(jiē)近(jìn)正常，各厂商二季度毛(máo)利率水平见凶猛的意思是什么 凶猛的近义词底(dǐ)。伴(bàn)随着(zhe)疫(yì)后经济恢复，未来需求(qiú)端将对设(shè)计板(bǎn)块持(chí)续(xù)拉动。

　　同时我(wǒ)们应该觉察到(dào)，随(suí)着chatgpt的(de)问世，人工智能出(chū)现了突(tū)飞猛进的发展，将影响几乎(hū)我(wǒ)们所有的行业，或(huò)将成为未来最(zuì)强的产业趋势。海外引领，从算法大(dà)模型持续迭代，到各(gè)种应用接入AI，再(zài)到算力(lì)芯片(piàn)的突飞猛进(jìn)，产(chǎn)业进(jìn)展(zhǎn)迅速(sù)。而算力几何(hé)级的增长和边(biān)缘侧硬(yìng)件的拉(lā)动，都是(shì)未来(lái)芯(xīn)片需求的重(zhòng)要增长。新需求将让芯片周(zhōu)期拐点(diǎn)提(tí)前到来。

　　另外一个(gè)重要板块是芯片设备(bèi)材(cái)料EDA，美国对(duì)中国(guó)半导体的制裁已经到了穷途(tú)末(mò)路的地步，暨(jì)2022年10月7日美国半导体(tǐ)出口新法案对我国(guó)晶(jīng)圆(yuán)厂(chǎng)极限施压(yā)之后，进一步的制裁已经乏善可陈。国内晶圆代工厂一方面(miàn)加速扩产成熟制程，另一方面在国内(nèi)设备厂商的(de)配合下(xià)，继续研发攻(gōng)克先(xiān)进制程(chéng)。虽然美国的制裁对我国先进制程的扩产造成了一定的影响，但是另外(wài)一(yī)个角度看，芯片设备的(de)国(guó)产化率却取得了突飞猛进的增长(zhǎng)。在(zài)全(quán)球(qiú)晶圆扩产处于下行(xíng)周期的大背景下，国产替代(dài)进程加速对设备材料EDA板块的拉(lā)动，很可能会超预(yù)期。

　　冠军基金规模“一口气”增(zēng)长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军基金的规模也出(chū)现迅(xùn)猛增长。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松管理(lǐ)的诺安积极(jí)回报A以62.04％的收(shōu)益(yì)，成为2023年以来业绩最(zuì)强的主动权益基金(jīn)。这一(yī)业绩还是受到4月21日(rì)AI、半导体等领域大跌影(yǐng)响(xiǎng)，若截至4月(yuè)20日(rì)，该基金业绩超过(guò)72％，一(yī)路涨势如虹。

　　较好的(de)业(yè)绩(jì)也让这只冠军基金一季度规模暴(bào)增超900％。数据显示，诺安积极回报(bào)去年底(dǐ)的规模(mó)仅(jǐn)0.7亿元，而一(yī)季(jì)度末规模(mó)已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度的净值涨(zhǎng)幅，这一规模暴涨更多来自于(yú)投资者申购。相关蔡嵩松(sōng)以及诺安(ān)积极回报基金的话题也(yě)屡见(jiàn)报端，成为基民热议的话题(tí)。

　　同(tóng)样，受(shòu)益于净(jìng)值大(dà)涨(zhǎng)以及(jí)投资者申购，蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的(de)5只基金(jīn)在一季(jì)度规(guī)模均出现上(shàng)涨，除了诺安积极回报之外，2023年业绩超40％的诺安优化配(pèi)置同样(yàng)规模(mó)暴增，从(cóng)去年底的(de)0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理(lǐ)基金的总规(guī)模(mó)也(yě)从去年底的293.25亿元增长到一季度末(mò)的331.33亿元，幅度(dù)为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理俱(jù)乐部(bù)”中的一员。

　　谢治宇：对人工智能相关产业链进行挖掘(jué)

　　作为兴证全球基(jī)金分管投研(yán)的副总，市场上管(guǎn)理规(guī)模超过(guò)700亿(yì)的(de)基金经(jīng)理，谢治宇(yǔ)一(yī)季度(dù)调(diào)仓换股方向也受(shòu)到市场关(guān)注。

　　从最新一季报披(pī)露情况看(kàn)，谢治宇主要加仓半导体及光模(mó)块相关板块(kuài)，他也坦(tǎn)言在一季度主要(yào)对对人工智能相关产业链进行了(le)挖掘。

　　他(tā)管理的兴全合润基(jī)金一季度(dù)新进(jìn)了海康威(wēi)视、澜起科技、中际旭创、晶晨股(gǔ)份四只个股，几乎全部是与AI、半导体、光模块(kuài)方向相关。

　　其中(zhōng)，安防龙头——海康威视在(zài)2022年已将AI技术应(yīng)用于设备检(jiǎn)测(cè)、产品盘点(diǎn)、安检(jiǎn)等(děng)多类(lèi)产品。在4月15日发(fā)布的《投资者关系活动记录表》中(zhōng)，海康威视表示，AI技术(shù)对(duì)海康威(wēi)视的营收增(zēng)长(zhǎng)起了很大的作用。

　　澜起科技(jì)主营业务是为云计算和(hé)人(rén)工智能领(lǐng)域提提供以芯(xīn)片为基础的解决方案，目前主要产(chǎn)品包括内(nèi)存接口等。晶晨股份(fèn)也是全(quán)球(qiú)布局、国内领先的无晶圆(yuán)半(bàn)导体系(xì)统设计(jì)厂(chǎng)商。

　　作(zuò)为数据中心光模块供应商。截止4月21日，中(zhōng)际旭创今年以来暴(bào)涨189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一(yī)个季度的时间(jiān)就狂(kuáng)买8个多亿，直接买进第(dì)七大重仓股(gǔ)。

　　而包括立讯精密(mì)、鹏鼎控股、芒果超媒(méi)、普洛药业(yè)在(zài)内(nèi)的四只个股在一(yī)季度退出兴全合润前十大重仓股。

　　除了兴全合(hé)润，谢治宇(yǔ)管理的另外一只可(kě)投港股的兴全合宜基(jī)金(jīn)在一季度除(chú)了加仓半导体(tǐ)等(děng)板块(kuài)之外，互联网板块中的腾讯(xùn)控股也是其主要加仓方向。

　　谢治宇在一季(jì)报中表示，随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股市场上证指数(shù)上涨(zhǎng)5.94％，创(chuàng)业板指(zhǐ)上涨2.25％，恒(héng)生指数上涨3.13％。港股电(diàn)讯(xùn)、能源板块指(zhǐ)数上涨较多，A股板块(kuài)分化更明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进展，由(yóu)AI芯(xīn)片、服务器、光模块等子(zi)版(bǎn)块(kuài)带动的人工(gōng)智能、中字头的“中特估”、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现(xiàn)较大幅(fú)度上涨(zhǎng)。

　　基金报告期内维持了(le)较高仓(cāng)位，对人工智(zhì)能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选和布局。未来仍将(jiāng)坚持(chí)挖掘公司长期成长价(jià)值(zhí)，不断(duàn)寻找具有(yǒu)良好投资性价(jià)比(bǐ)的优秀公(gōng)司。

　　朱(zhū)红欲：增持了(le)计算机、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商核(hé)心竞争力在当(dāng)年弱市环境(jìng)下斩获超47％的收益(yì)，让招商(shāng)基金朱(zhū)红裕成为市场(chǎng)备受关注(zhù)的(de)基金经理。

　　招商核心(xīn)竞争力(lì)一季报的披(pī)露揭开了(le)朱红裕(yù)的投资思路和路径。从股票持仓(cāng)来看(kàn)，一季度末该基(jī)金股票市值占基金总(zǒng)资产比例为(wèi)93.84％，处于该基金成立以(yǐ)来(lái)的最高值，显示(shì)出(chū)一种积极的态度(dù)。从该基金2022年中(zhōng)报、三季报、年报来看，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一(yī)季(jì)度朱红裕配置A股比例有(yǒu)所降低，配置港股(gǔ)比例有所提升。数据显示，招商(shāng)核心竞(jìng)争力(lì)配置中国大(dà)陆(lù)、中(zhōng)国香(xiāng)港股票市值占基(jī)金(jīn)净值比(bǐ)例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年底这(zhè)两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配(pèi)置来看，重点布局了信息技术(shù)、可选消费等(děng)。前十大(dà)重仓股来看，重仓卫宁健康、振华科技(jì)、美的集团、金(jīn)蝶国际等。其中卫(wèi)宁(níng)健康持有比例达(dá)到11.46％。

　　相较去(qù)年底，朱红裕整体做了一些持仓(cāng)调整(zhěng)，绿城服务(wù)、中国(guó)民航信息网络、安琪酵母新进前十大重(zhòng)仓股之列(liè)，通威股(gǔ)份、希望教(jiào)育、中航光电则退出前十大。

　　朱红(hóng)裕(yù)也在(zài)季报(bào)中写道，一(yī)季度初(chū)期，我们基于对经济(jì)复苏预期大概(gài)率(lǜ)偏弱的判断，主要(yào)减持了经济复苏(sū)敏(mǐn)感度相对较高的部分制造(zào)业，增持(chí)了计算机、大众(zhòng)消费品等行业，同(tóng)时，我(wǒ)们亦在一季度末期逐(zhú)步(bù)逢低增持(chí)了港股中(zhōng)可能面临业绩拐点(diǎn)的物业及计算(suàn)机等公司。

　　他也坦言(yán)，虽然创造了一定的超额收益，但市(shì)场的(de)博弈(yì)程度超出了我们的预期，导致对部分行(xíng)业的定价出现(xiàn)了较(jiào)为显著的(de)偏离。我们将(jiāng)基(jī)于中(zhōng)长期的行业研究(jiū)视野，逆势而行。

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