投资(zī)者除了关注AI产业景气、资金情绪、政策等因(yīn)素(sù)外，还(hái)中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗需要关注业绩验证以及(jí)估(gū)值等因素。

　　近期，受(shòu)益(yì)于人(rén)工智能主题的热炒，全球AI芯片巨头公(gōng)司(sī)英(yīng)伟达（NVIDIA）股(gǔ)价连续(xù)上(shàng)涨，截(jié)至6月1日(rì)收盘，最新股(gǔ)价达397.7美(měi)元，市(shì)值超过(guò)9800亿美元，逼近万亿美元大关。

　　英伟达今年股价(jià)的(de)强劲表(biǎo)现(xiàn)，带动了国内AI投资热。Choice数据显示，多只云计算、人工(gōng)智能ETF涨幅超30％，游戏ETF涨(zhǎng)幅超90％。

　　那(nà)么(me)，AI主(zhǔ)题的投(tóu)资(zī)能火热多久？

　　公募基金提前布局

　　凭借着AI芯片和(hé)算(suàn)力的(de)先进技术，英伟达公司的(de)股价在近期大涨。5月30日盘(pán)中(zhōng)，该公司(sī)股(gǔ)价最(zuì)高达到419.38美元(yuán)，公(gōng)司市值一度突破万亿(yì)美元(yuán)。截至6月1日(rì)收盘，其(qí)股价回落至(zhì)397.7美元，但依旧有望再次突(tū)破(pò)万(wàn)亿美元的市值(zhí)。

　　英伟达公司在中国官网(wǎng)宣称：“我们在AI和元宇宙方面的(de)工(gōng)作正(zhèng)在改变全球大型行业，并将为社(shè)会带来深远的影响。”除了英伟达公司，微(wēi)软、ADM等科(kē)技公司也加大了AI方面的投资。

　　国内市场(chǎng)对于AI行情的关(guān)注热(rè)情也(yě)是(shì)持续(xù)高涨。Choice数据显示(shì)，截至(zhì)6月(yuè)2日(rì)，今年以来涨幅最高的股票型(xíng)ETF是(shì)游戏主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这(zhè)类主(zhǔ)题ETF的大(dà)涨也(yě)与AIGC（人工智能自(zì)动(dòng)内容(róng)生成）概念的热炒有关。涨幅紧随其后的便是(shì)传媒、云计算、大数据、人工智能等主题ETF，多(duō)只云计算、大(dà)数据、人工智能(néng)主题ETF涨幅超过30％。

　　公募基金也早已布局英伟达或相关概(gài)念股。交(jiāo)易软(ruǎn)件通达信推(tuī)出了英伟达概念股，该软件信息显示，相关概(gài)念股一共包含32家A股(gǔ)上市公司，这些(xiē)公司与英伟达(dá)在某些(xiē)方面有业务上的合(hé)作。从(cóng)公募(mù)基(jī)金一季度(dù)末的数(shù)据来看，部分被纳入重仓股名(míng)单。

　　直接或(huò)间接持有英伟达公司股(gǔ)票的(de)公募基金主要集中在能投资(zī)海外市场的QDII基金(jīn)和QDII-ETF。据记者统计，持有英伟达且基(jī)金规(guī)模最高的是(shì)广(guǎng)发纳斯(sī)达克(kè)100ETF，该只基(jī)金今年(nián)一季(jì)度(dù)末规(guī)模(mó)为147.59亿(yì)元，跟踪指数(shù)为纳(nà)斯达克100指(zhǐ)数，前十大重仓股中包括苹果、微软、英伟达和(hé)谷歌等多家全(quán)球(qiú)科(kē)技公司。

　　主动管理型基金中，持(chí)有英伟达(dá)且规模最高的是广发全球精选(xuǎn)，该(gāi)只(zhǐ)基金今年一季度末规模为25.6亿元，英伟(wěi)达是其第二大重(zhòng)仓股，持有12.6万(wàn)股，持仓(cāng)市中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗(shì)值(zhí)占净值比例为(wèi)9.39％。除了英伟达(dá)，该基(jī)金还持有微(wēi)软、AMD、台积(jī)电(diàn)、特斯拉(lā)、META等多只(zhǐ)科(kē)技股。

　　挖财基金(jīn)投(tóu)研人员郑昕昊(hào)告诉《国际金融报》记者，国内AI投(tóu)资的热潮与微软、英伟达等美股科技股年初(chū)至今的大涨有关。

　　郑昕昊称，年初(chū)以来，微软就在AI领(lǐng)域加(jiā)大了投资，先(xiān)是宣布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后(hòu)又将其整合(hé)进(jìn)Office办公套件中(zhōng)的Word、Exc中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗el、PPT等。此(cǐ)外，微软还宣(xuān)布向ChatGPT开发者(zhě)OpenAI追加(jiā)投资数十亿美元，这是AI领域史上(shàng)规模最大的(de)一笔投资。作为一站式解(jiě)决方案的提供商，英伟达公司是今年AI概念(niàn)热潮中的另一大赢家，该公司今年一(yī)季度的业绩远超预(yù)期(qī)，AI芯片所在数据中心(xīn)业务的营收创历史新高，远好(hǎo)于市场预(yù)期(qī)。

　　如何把握(wò)投资机会(huì)

　　对于寻求AI主题投资机会(huì)的投资者而言，英伟达和(hé)微(wēi)软(ruǎn)在内的众(zhòng)多美股(gǔ)科技股公司是其(qí)关注的焦点(diǎn)。

　　“从目前的产(chǎn)业发展趋势来看(kàn)，AI应用已是科技革命最新的突(tū)破口。能够率先(xiān)建立(lì)起良好商业(yè)模式的(de)公司与掌握(wò)AI应(yīng)用核心竞争力(lì)的公司(sī)将会成为(wèi)未来最有潜(qián)力的大赢家。显(xiǎn)然(rán)，微软(ruǎn)、英伟达已具备这(zhè)些特(tè)质，他(tā)们的中长期(qī)基本面(miàn)有所改善(shàn)。”郑(zhèng)昕昊(hào)表示(shì)。

　　虽然AI产业未来的故(gù)事看起来很美(měi)好，但实际投(tóu)资中还(hái)受诸多因素(sù)影响。

　　郑昕昊认(rèn)为(wèi)，半(bàn)导体作为AI受(shòu)益板块，受到资金关注，行业成交热度(dù)上升，从(cóng)3月中旬一(yī)直涨至4月(yuè)上(shàng)旬，涨幅接近30％。但其上涨(zhǎng)并(bìng)未得到(dào)业绩的验(yàn)证，半导体行业一季度整体营收同比下降2.9％，净(jìng)利润同比大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据(jù)的跟踪，目前全球(qiú)半导体产业整(zhěng)体仍处(chù)于主动(dòng)去库存阶段，行业并(bìng)未迎来拐点。在缺乏基(jī)本(běn)面支撑(chēng)的情况(kuàng)下，4月中旬(xún)以(yǐ)来(lái)半导体(tǐ)重回(huí)弱势。最近两(liǎng)周，半导(dǎo)体板块虽然(rán)有(yǒu)所企稳，但也很(hěn)难说行业已经(jīng)迎(yíng)来(lái)拐点。”郑昕昊表(biǎo)示。

　　金百临咨询首席分析师(shī)秦洪告诉记者：“半导体板块回暖的驱(qū)动力(lì)主要来(lái)源(yuán)于AI产业(yè)的大发展，带(dài)动GPU（图(tú)形处理器）为代表的算力(lì)芯片业务快速增长，美股英(yīng)伟达的(de)股价表现以及背后的(de)产能(néng)扩张信息(xī)就是最好的例证。而从未来的一段(duàn)时间来看(kàn)，AI产业发(fā)展仍(réng)然是强劲(jìn)有力，且空间(jiān)不可小视(shì)。”

　　郑昕(xīn)昊也表(biǎo)示，尽管目前半导体产业周期尚未反转，但在(zài)资金情绪(xù)、政(zhèng)策扶持和半导体设备业(yè)绩高增长等利好因素支撑下，当(dāng)前位(wèi)置也不悲观。

　　站在投资(zī)的角度考虑，秦洪认为，虽然AI产业的(de)发展趋势值得期待(dài)，但投资(zī)需要仔细(xì)观察(chá)，“就(jiù)A股(gǔ)的过去经验来(lái)看(kàn)，大热必死、均值回归的规律永不变色，所以投资与产业发展之间(jiān)存(cún)在着较(jiào)大(dà)差(chà)异(yì)。在(zài)操作中(zhōng)，不宜在股价高涨、人气亢奋时买入(rù)，而(ér)是需(xū)要在相(xiāng)对低(dī)位或调整一(yī)定程度后再买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除(chú)了关注AI产业景气、资金情绪、政策等因素外，还需要关注业绩验证(zhèng)以及(jí)估值(zhí)等因素。在(zài)具体(tǐ)投(tóu)资(zī)的时(shí)候要选择掌握核心技术、真正具有核心竞争力的投资标(biāo)的，确保产业景气能够反映在(zài)未来(lái)的(de)业绩上，要避免没有(yǒu)业绩支(zhī)持的跟(gēn)风炒作。另(lìng)外，好的投资(zī)标的也要以合适的价格买入，否则很可(kě)能(néng)会赚(zhuàn)了景气亏了钱。最(zuì)后(hòu)，投(tóu)资者要做好(hǎo)分散配置，不要将资金全押一个赛道。

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