公募基金(jīn)一季(jì)报募集披露(lù)。张(zhāng)坤以(yǐ)超880亿元(yuán)的管理规模，再(zài)度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露(lù)期，顶(dǐng)流基金经理调(diào)仓路径和投(tóu)资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤(kūn)的管理(lǐ)规模超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海(hǎi)洋石(shí)油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经(jīng)理(lǐ)刘彦(yàn)春一季(jì)度加仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减持中国(guó)中免、药明康德(dé)。另一位700亿级基金经理谢治宇则加(jiā)仓(cāng)了晶晨股份、海康威视(shì)，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累(lèi)的长坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”

　　近(jìn)日，顶流基金(jīn)经理张坤掌(zhǎng)舵(duò)的易方达蓝筹精(jīng)选、易(yì)方达优质企业三年持有、易方达优(yōu)质精选混合（QDII）、易(yì)方达亚(yà)洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年一季(jì)报(bào)。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规(guī)模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩(suō)水近5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤的基金管(guǎn)理规模超越葛兰，再度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季度末(mò)保持了高仓位运作，4只基金的(de)权益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一季度张坤(kūn)所(suǒ)持(chí)基(jī)金股票仓位(wèi)基本稳(wěn)定，对结(jié)构进行了调整，增加了消费等(děng)行业的配置，降低了金融等行业(yè)的配置。

　　从(cóng)基金收(shōu)益来看，张坤掌管的4只基金(jīn)在2023年一季(jì)度均实现了正(zhèng)收益，基金净值(zhí)增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤(kūn)所管规模(mó)最(zuì)大的基金——易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末(mò)的基金规模为562.09亿元(yuán)，报告期内基金份额(é)净值增长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股分别(bié)为：贵(guì)州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾(téng)讯控(kòng)股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易(yì)所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝(lán)筹(chóu)精选前十大(dà)重仓股

　　一季度，张坤对中国(guó)海(hǎi)洋(yáng)石油大(dà)幅加(jiā)仓，使其(qí)进入了(le)易方达蓝(lán)筹精选第十(shí)大重仓股(gǔ)。此外，张坤对重仓(cāng)的4只(zhǐ)白酒股进行了不同的(de)加(jiā)减仓操(cāo)作：加仓(cāng)泸(lú)州老(lǎo)窖、贵州茅台(tái)、洋河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持情况来看(kàn)，易方达蓝筹(chóu)精选在一季度(dù)还(hái)减持了香(xiāng)港交易所、招(zhāo)商(shāng)银行、美团(tuán)-W等股票(piào)。

　　张坤(kūn)在一季报中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有(yǒu)商(shāng)业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优(yōu)质公司。基(jī)本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以(yǐ)用(yòng)很长一段时间来充分观察公司的发展，等到它们(men)用事(shì)实证(zhèng)明自己(jǐ)的(de)成功和(hé)巨(jù)大的(de)成长潜(qián)力之后，再(zài)买入(rù)也不迟。基本面价值投资的优势之(zhī)一在于可积累性。如果只是针对某一次投资，积累的重要性(xìng)可(kě)能并(bìng)不显著。但如果将(jiāng)投资贯穿一(yī)生，并将长期复合(hé)回(huí)报(bào)作为(wèi)终级(jí)目标，可(kě)积累(lèi)性就是这一目标的最重要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在(zài)顺周期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一季度末(mò)，顶流基(jī)金经理刘彦春(chūn)管理规(guī)模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长是刘(liú)彦春管(guǎn)理的规模最大的基金，一季度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度A类(lèi)和C类份(fèn)额净值增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一(yī)季(jì)度末，景顺长城新兴成长保持高(gāo)仓位运行，股票仓位94％。该基(jī)金重仓贵州茅(máo)台、泸州老窖、五(wǔ)粮(liáng)液、中国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井(jǐng)贡酒、海大集团、药(yào)明(míng)康德(dé)、山西(xī)汾酒(jiǔ)、美的(de)集团。

　　2023年一(yī)季度(dù)景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成(chéng)长前十大重仓(cāng)股

　　从持仓变动情况来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季度加(jiā)仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明康(kāng)德、五粮(liáng)液等(děng)股(gǔ)票(piào)。

　　刘(liú)彦春在基金一季报中(zhōng)指出，我国经济复苏、美国紧缩(suō)后通(tōng肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西)胀下行仍将是今年主要宏观(guān)背景。经济运行正常(cháng)化需要一个过(guò)程(chéng)，特别是居民和中小企业，需(xū)要时间(jiān)修复资产负债表、修复信(xìn)心。随着经济逐步(bù)正常(cháng)化(huà)，居民消费信心回(huí)升、超额(é)储蓄下降是必然事(shì)件，消费今年(nián)大概率(lǜ)超预期回升。就近期公布的社融和地产数据分析(xī)，二季度A股盈(yíng)利(lì)增(zēng)速(sù)有(yǒu)望(wàng)进入上行(xíng)周期(qī)。

　　“全球经济(jì)正在(zài)重(zhòng)回正轨的路上。除了继续关注整个经济体发展状况之外，可以将目光更多放在(zài)微观企业(yè)层面。可以看到(dào)很多公(gōng)司在过去几(jǐ)年(nián)始终做(zuò)正确的事，经营效率提升(shēng)，逆境中变(biàn)得更加优秀、更(gèng)加强(qiáng)大(dà)。不必总是关注宏观数据，多看看微观企业(yè)变(biàn)化(huà)可以让内心(xīn)更加平静。我(wǒ)们对全年(nián)股票(piào)市场(chǎng)有信心，未来将继续(xù)保持合同约定较(jiào)高仓(cāng)位运作，更多在顺周期行业中寻找(zhǎo)投(tóu)资(zī)机会(huì)。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报告期内均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基金管理(lǐ)规(guī)模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基金份额(é)净(jìng)值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了(le)业(yè)绩(jì)比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西合润一季度末保持高仓位(wèi)运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金前十大重仓股分别(bié)为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔智家、澜起科(kē)技、韵达股份、万华化学(xué)、中际旭创(chuàng)、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前十(shí)大重仓(cāng)股

　　从前十大持(chí)仓变动情况来看(kàn)，一季度(dù)兴全合润加仓海(hǎi)康威视(shì)、晶晨股份，使这两(liǎng)只股票进入前十大持仓(cāng)。此外，一季(jì)度兴全合润加仓三(sān)安(ān)光电(diàn)，减(jiǎn)持海尔(ěr)智(zhì)家(jiā)、韵(yùn)达股(gǔ)份、健(jiàn)友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全合润(rùn)一季(jì)报中指(zhǐ)出，今年一季(jì)度(dù)疫情对(duì)经济的影响(xiǎng)基本消除(chú)，整体经济(jì)逐步回(huí)到复苏轨(guǐ)道。随着中国的(de)稳(wěn)增(zēng)长政(zhèng)策落(luò)实(shí)与(yǔ)全(quán)球范(fàn)围内的通胀见顶，内需复苏加上预期(qī)改善推动资(zī)本(běn)市场风(fēng)险偏(piān)好(hǎo)回升。虽然海外(wài)银行出(chū)现了阶段(duàn)性危机，但(dàn)各(gè)国政府较为迅(xùn)速地采取了(le)对(duì)应措施，接(jiē)管相关(guān)银行(xíng)，市场情绪得(dé)到稳定。

　　“随(suí)着(zhe)各种风险因(yīn)素减(jiǎn)弱，一(yī)季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得(dé)了(le)突(tū)破(pò)性的(de)进展，由AI芯(xīn)片、服务(wù)器、光模块等子版块(kuài)带动(dòng)的人(rén)工智能、中字(zì)头的‘中特(tè)估’、半导体(tǐ)等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应(yīng)用端中游戏(xì)、影(yǐng)视(shì)等板块也实现(xiàn)较大幅度上(shàng)涨(zhǎng)。该基金报告期(qī)内对人工(gōng)智能相关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对(duì)有(yǒu)长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和软件公司(sī)进行精选和布(bù)局。未来仍将(jiāng)坚持(chí)挖掘公司长(zhǎng)期成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性价(jià)比的优秀公司。”谢治(zhì)宇(yǔ)表示。

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