国苏三起解的故事，苏三起解的故事简介内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在苏三起解的故事，苏三起解的故事简介此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

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　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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