今年AI波空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗澜壮阔的大行(xíng)情之下，引发了全行业所有基金经理关注，而公募(mù)基金2023年一(yī)季报揭开了基金(jīn)经理的观点和真实持仓。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩(sōng)松所管理的诺(nuò)安积极回报基(jī)金，一(yī)季度(dù)主要(yào)投资在人工智能、算法、应用(yòng)、算力端等(děng)领域，因抓住了市场机遇(yù)实(shí)现了超62％的收益，成为今(jīn)年以来(lái)业(yè)绩最(zuì)领先的主(zhǔ)动(dòng)权益基金(jīn)。同时，较好的(de)业绩也让这(zhè)只冠军基金一季度规模(mó)暴增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一(yī)季度(dù)也吸引了多位明星基金(jīn)经理的关注(zhù)目光。

　　兴(xīng)证全球谢治宇就在一季报表示，一(yī)季度在人(rén)工智能相关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件公司进行精(jīng)选和布局。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)：积极(jí)拥抱人工智能(néng)

　　开年以来，计(jì)算机行业在人(rén)工智(zhì)能板(bǎn)块的带动(dòng)下，走(zǒu)出了波澜壮阔的行(xíng)情。因抓住(zhù)市场机遇，业(yè)绩(jì)一路(lù)领(lǐng)跑(pǎo)，诺(nuò)安(ān)基金(jīn)蔡嵩(sōng)松的知(zhī)名度更上一层楼。

　　他在一季度积极拥(yōng)抱(bào)AI，所管理的诺安积极(jí)回报成(chéng)为2023年表现(xiàn)最(zuì)强的主动权益基金(jīn)，最(zuì)新观(guān)点备受市场关注。

　　蔡(cài)嵩松写道：随着chatgpt的(de)问世，人(rén)工智能出现了(le)突飞(fēi)猛进(jìn)的发展(zhǎn)，将影(yǐng)响几乎我们所有的(de)行业，或将成为未(wèi)来最强(qiáng)的产(chǎn)业趋势。

　　他还提到，海外引(yǐn)领，从算法大模型持续迭(dié)代，到各种(zhǒng)应用接入(rù)AI，再(zài)到算(suàn)力芯片的突飞(fēi)猛进，产业进展迅速。国内厂(chǎng)商也纷纷开展(zhǎn)结(jié)合自身(shēn)业务的(de)人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)的研究(jiū)，在股价飞涨(zhǎng)的背后(hòu)，是相关公司在产业(yè)端(duān)的积(jī)极布局，人工智能(néng)浪潮不可逆(nì)。

　　他也(yě)直(zhí)言，诺(nuò)安积极(jí)回报基金一季度主要投资在人工智(zhì)能领域，算法、应用(yòng)、算力端都有相(xiāng)应布局。

　　从诺安(ān)积极回报的(de)持仓(cāng)看，前十大重(zhòng)仓(cāng)股进行了较大幅度的调整。相较去年(nián)底，除了中微公司、沪硅产(chǎn)业仍出现在其前(qián)十大重仓(cāng)股之列外，其他(tā)重仓(cāng)股全部换，新进了长(zhǎng)川科(kē)技、华海清科、盛美上(shàng)海(hǎi)、拓荆科(kē)技(jì)、韦尔股(gǔ)份(fèn)、浪潮(cháo)信息、中芯国际(jì)、江(jiāng)波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现神勇(yǒng)，如诺安积(jī)极(jí)回报的头号(hào)重仓(cāng)股中微公司，截(jié)至4月21日，今年以来(lái)涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪(làng)潮信息更是年内(nèi)拥(yōng)有超100％的涨幅，而华(huá)海清科、拓荆(jīng)科(kē)技、江(jiāng)波龙等年内涨幅也(yě)超60％，这些表现较好的重(zhòng)仓股推动基金净值大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报(bào)并没有(yǒu)保持去年底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于(yú)中(zhōng)性(xìng)水平。去年三、四季度基本保持在(zài)90％以上(shàng)的(de)仓位水平(píng)，去(qù)年三季(jì)末、四(sì)季末分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年(nián)二季末，股票仓位一度(dù)低至(zhì)0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外(wài)一(yī)只基(jī)金诺(nuò)安成长并没有太大变化，前十大重仓股相较去年底(dǐ)变(biàn)化很小，仍(réng)重点布局卓胜微、中微公司、圣(shèng)邦股份(fèn)、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的(de)一季报中(zhōng)写道(dào)，主要布局芯片(piàn)板块，在当(dāng)前的市场位置，迎接即(jí)将(jiāng)到(dào)来的科技(jì)大(dà)行情(qíng)。

　　他还谈及(jí)芯片板块的两大细分领域，在一(yī)季度都到了临近拐点的阶段。

　　首先是芯片设计(jì)板块，从2021年四季度开启的芯片产业下行周(zhōu)期，随(suí)着(zhe)疫(yì)情(qíng)落(luò)下帷幕(mù)，在(zài)今年(nián)一季度拐点(diǎn)将(jiāng)至。产业(yè)端一季度库存水平接近正常，各(gè)厂商二季(jì)度毛利率(lǜ)水平(píng)见底。伴(bàn)随着疫后经济恢(huī)复，未来需求(qiú)端(duān)将(jiāng)对设计板(bǎn)块持续拉动。

　　同(tóng)时我(wǒ)们应该觉察到(dào)，随着(zhe)chatgpt的问世，人工智能(néng)出现了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的行业，或(huò)将成为未来最强的产业(yè)趋(qū)势。海外(wài)引领，从算法大模型持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅速。而算(suàn)力(lì)几何级的(de)增(zēng)长和边缘(yuán)侧(cè)硬(yìng)件的拉动，都(dōu)是未(wèi)来芯片需(xū)求的重(zhòng)要增长。新需求将让(ràng)芯片周期拐点提前到来。

　　另外一个重要板块是芯片设备材(cái)料EDA，美国对中国半导体的制裁(cái)已经(jīng)到(dào)了穷途末路的地步，暨2022年10月7日美国半导体(tǐ)出口(kǒu)新(xīn)法案对我国晶(jīng)圆厂极限施压之(zhī)后，进一步的(de)制裁已经(jīng)乏善可(kě)陈。国内晶圆代工厂一方(fāng)面加速扩(kuò)产成熟制程，另一方面在国内设备厂商的配合下，继续(xù)研发攻(gōng)克先进制程。虽然美国的制裁对我国(guó)先进制程的(de)扩(kuò)产(chǎn)造(zào)成了一定的影响，但是另外一个角度(dù)看，芯片设备的国产化(huà)率却取得(dé)了(le)突飞猛进的增长(zhǎng)。在全球晶圆扩产处于下(xià)行周期的(de)大背景下，国产替(tì)代(dài)进程加速对(duì空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗)设(shè)备材料EDA板块的拉动(dòng)，很可(kě)能(néng)会超预期(qī)。

　　冠军(jūn)基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于(yú)业(yè)绩一路领跑(pǎo)，冠(guān)军基金的规(guī)模(mó)也出现(xiàn)迅(xùn)猛增长。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，截(jié)至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩最强的主(zhǔ)动权益基金。这一业绩还是(shì)受到(dào)4月21日(rì)AI、半导(dǎo)体等(děng)领(lǐng)域(yù)大跌影响，若(ruò)截(jié)至4月20日(rì)，该(gāi)基金业绩超过72％，一路(lù)涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的(de)业绩也让这只冠军基金一季(jì)度(dù)规模暴增(zēng)超900％。数据显示，诺安积(jī)极回报去(qù)年底的(de)规模仅0.7亿(yì)元，而一季度(dù)末规(guī)模已达到7.11亿(yì)元，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年一季度(dù)的(de)净值涨幅，这一规模暴涨更多(duō)来(lái)自于(yú)投资者申购。相关蔡嵩松以及诺安积极回报(bào)基金的话(huà)题也屡见报端，成(chéng)为基民热议(yì)的话题(tí)。

　　同样，受益于净值(zhí)大(dà)涨(zhǎng)以及投资(zī)者申购，蔡嵩松管理的5只基金在一季度(dù)规(guī)模均出现上(shàng)涨，除了(le)诺(nuò)安积极回报之外，2023年(nián)业(yè)绩超(chāo)40％的诺安优化配置(zhì)同样规模(mó)暴增，从(cóng)去年底(dǐ)的0.77亿元(yuán)增加到(dào)1.48亿元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松(sōng)所管理基(jī)金(jīn)的总规(guī)模也从(cóng)去(qù)年底的293.25亿元增(zēng)长到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季(jì)度末“300亿(yì)基金经理(lǐ)俱乐部(bù)”中的(de)一员。

　　谢治宇：对人工智能相关(guān)产业链(liàn)进行挖掘

　　作为兴证全(quán)球基金分管投研(yán)的副总，市场上(shàng)管理规模超过(guò)700亿的(de)基(jī)金经理，谢(xiè)治宇一季度调仓(cāng)换股方(fāng)向也受到市场关注。

　　从最新一季报披露情(qíng)况看，谢治宇主(zhǔ)要加(jiā)仓半导体及光模块相关板块，他也坦言在(zài)一(yī)季度主要对对人工智能相关产业链进行了挖掘。

　　他管理(lǐ)的(de)兴(xīng)全合(hé)润基(jī)金(jīn)一(yī)季度新进了(le)海康威视(shì)、澜(lán)起科(kē)技、中(zhōng)际旭创、晶(jīng)晨(chén)股份四只个股，几乎(hū)全部(bù)是与AI、半导体(tǐ)、光模块方向相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头——海(hǎi)康(kāng)威视在2022年(nián)已将(jiāng)AI技术应用于设备检测、产品盘点、安(ān)检等多类(lèi)产品。在4月15日发布的《投资者关系活动记录表》中，海康威视表示(shì)，AI技术(shù)对海康威视的营收增长起(qǐ)了很大的作用。

　　澜起科技主营业务是(shì)为(wèi)云(yún)计算和(hé)人(rén)工智能领域提提供(gōng)以芯片为基础的解决方案(àn)，目前主要产品包(bāo)括(kuò)内存接口等(děng)。晶(jīng)晨股份也是全(quán)球布局、国(guó)内领先(xiān)的(de)无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数据中心(xīn)光模块(kuài)供应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇(yǔ)也在(zài)积极加仓，仅一个季度的时(shí)间就狂买(mǎi)8个多(duō)亿，直接买进(jìn)第七大重仓股。

　　而包(bāo)括(kuò)立讯精密(mì)、鹏(péng)鼎控(kòng)股、芒果超媒、普洛药业在内(nèi)的四只个(gè)股在一季度退出兴全合润前(qián)十大重仓股(gǔ)。

　　除(chú)了(le)兴全合润，谢治(zhì)宇管理(lǐ)的另外一只可(kě)投港股的兴(xīng)全(quán)合(hé)宜(yí)基金(jīn)在一季度除了加仓半导体等(děng)板块之(zhī)外，互联网板(bǎn)块中的腾讯(xùn)控股也是其主要加仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一季报(bào)中表示，随着各种风(fēng)险因素减弱(ruò)，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯(xùn)、能源板块(kuài)指数上涨较多，A股板(bǎn)块分化(huà)更(gèng)明显。

　　随着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等子版块带动的人工(gōng)智能、中字(zì)头(tóu)的“中(zhōng)特估”、半(bàn)导体(tǐ)等板块(kuài)涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等(děng)板(bǎn)块也(yě)实现(xiàn)较大(dà)幅度上涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对人(rén)工智(zhì)能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力(lì)、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件和软(ruǎn)件公司进(jìn)行精选和布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长(zhǎng)价值，不(bù)断寻找具(jù)有(yǒu)良好投资性(xìng)价比的优秀公司。

　　朱红欲：增(zēng)持(chí)了计算机、大众(zhòng)消(xiāo)费(fèi)品

　　2022年(nián)4月(yuè)13日成立，招商核(hé)心竞争力在(zài)当年弱市环境下(xià)斩获超47％的收益，让招商基金朱红裕成为市场备受关注的(de)基金经理(lǐ)。

　　招(zhāo)商核(hé)心竞(jìng)争力一季(jì)报的披露揭开了朱红(hóng)裕(yù)的投资思路和路(lù)径。从股(gǔ)票持仓来看(kàn)，一季(jì)度末该基金股票市值占基金(jīn)总资产比例(lì)为93.84％，处于该基金成立(lì)以来的(de)最高值，显示出(chū)一(yī)种积极的态度。从(cóng)该(gāi)基金2022年中报、三季报、年(nián)报来看(kàn)，其(qí)仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底(dǐ)，一季(jì)度朱(zhū)红裕配置A股比例有所降低，配置港股比例有所提升。数(shù)据显示，招商核心竞争力配置(zhì)中国大陆、中国香(xiāng)港股票市值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这(zhè)两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力配(pèi)置(zhì)来看，重(zhòng)点布局了信(xìn)息技术、可选消费等。前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股来看(kàn)，重仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金(jīn)蝶国际等。其中卫宁健康持有比(bǐ)例达到(dào)11.46％。

　　相较去年底，朱红(hóng)裕整体做了(le)一(yī)些持(chí)仓调(diào)整，绿城(chéng)服(fú)务、中国民航信息网络、安琪酵母新(xīn)进(jìn)前十大(dà)重仓股之列(liè)，通威股份(fèn)、希望教育、中航(háng)光电则退出前十大。

　　朱红裕也在季报中写道，一(yī)季(jì)度初(chū)期，我们基于(yú)对经济复(fù)苏预(yù)期(qī)大概率(lǜ)偏弱(ruò)的(de)判断，主要(yào)减持(chí)了经济复苏敏(mǐn)感度相对较高(gāo)的部分制造业(yè)，增持(chí)了计算(suàn)机、大众消费品等行业，同时，我们亦在一季度末期逐步(bù)逢(féng)低(dī)增持了港股中可(kě)能面(miàn)临业绩拐(guǎi)点的物业及计算机等公(gōng)司。

　　他也(yě)坦言，虽(suī)然创造了一定的超额收益，但市场的博弈(yì)程度超出了(le)我们的(de)预期(qī)，导(dǎo)致(zhì)对部分行业(yè)的(de)定价出现(xiàn)了较为(wèi)显著的(de)偏离。我们将基(jī)于中长期的(de)行业研究视野，逆(nì)势(shì)而行。

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