近日(rì)，广发(fā)、招商、汇(huì)添富(fù)3家基金公(gōng)司旗(qí)下的中证国新央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至(zhì)19日(rì)正式发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿(yì)元，合(hé)计(jì)募(mù)集上限为60亿元。目前，作为(wèi)时(shí)下热门(mén)主线的中特估行情持续发酵，市场也预期(qī)此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将从情绪(xù)面和(hé)资金面助推(tuī)中特估。

　　国企(qǐ)年内涨(zhǎng)幅居(jū)前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘今(jīn)年(nián)以来行情(qíng)，中(zhōng)特估(gū)行情带动央国企(qǐ)上市公司(sī)价值(zhí)重估，同时，其也催化(huà)多个相(xiāng)关板块和个股迎来上涨行情。截(jié)至(zhì)5月(yuè)12日收盘，不(bù)计算年内上市新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平均上(shàng)涨近6.16％，中位(wèi)数(shù)涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个股平(píng)均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业个(gè)股平均涨幅(fú)则(zé)近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合(hé)资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居(jū)前的(de)国企股中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股(gǔ)均值涨(zhǎng)幅相对居(jū)前，而(ér)基础化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则(zé)表(biǎo)现不佳。若分(fēn)细(xì)分(fēn)板块(kuài)（申万二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方(fāng)向为出版、影视院线、计算机设(shè)备、养(yǎng)殖业、数字(zì)媒体板块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电池板块个(gè)股平均跌幅居(jū)前。

注(zhù)：分(fēn)板块统计国企股年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部轮动分化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高(gāo)位人气股近期也有所调(diào)整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日）行(xíng)情统计(jì)，上海电影、新华文(wén)轩、中铝国际(jì)等(děng)多股回调近20％。从资(zī)金香港名媛是做什么的面来看，作(zuò)为市(shì)场(chǎng)“香港名媛是做什么的聪明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月(yuè)11日至(zhì)12日）也一别此(cǐ)前连(lián)续6日(rì)加仓而(ér)减持(chí)，不过，具体(tǐ)个(gè)股方(fāng)面，仍有不(bù)少个(gè)股获逆市加(jiā)仓，其中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研(yán)报(bào)指(zhǐ)出(chū)，现有的“中(zhōng)特估”概(gài)念引(yǐn)发的估(gū)值(zhí)修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点题材上体现出较高的赚钱(qián)效应。长期在国(guó)企改(gǎi)革的深(shēn)度价(jià)值(zhí)挖掘方面仍有(yǒu)较大增(zēng)长空(kōng)间。结合政策(cè)方向来看(kàn)，未来(lái)的投资机会(huì)主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源(yuán)整合(hé)型：关注(zhù)央企战略性重组(zǔ)和专业化整(zhěng)合，以及存(cún)在优质资产注入上市(shì)平台(tái)或重(zhòng)组预期(qī)的板(bǎn)块和标的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面改善(shàn)型：此前基(jī)本面较弱(ruò)，但因行(xíng)业景(jǐng)气(qì)、周期上(shàng)行等(děng)原因，近期有所改善，并有望持(chí)续向好，如建(jiàn)筑(zhù)和船舶制造(zào)等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值(zhí)明显偏低，但是受(shòu)益业务预期与估值逻辑(jí)变化，催生重估行情，如公(gōng)共事(shì)业领域与三大通信运(yùn)营商等。重点关注(zhù)行(xíng)业：船(chuán)舶、建筑(zhù)、军工(gōng)、公共事(shì)业、交运香港名媛是做什么的和(hé)通(tōng)信(xìn)。

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