国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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