全球头号对冲基(jī)金桥水的最新调仓(cāng)情(qíng)况曝(pù)光了！

　　根据其向美国证交会提交的13F文(wén)件显(xiǎn)示，桥(qiáo)水基金（Bridgewater Associates）在今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)市值达到163.88亿美(měi)元（约合人(rén)民币1140亿(yì)元(yuán)），较一季度末有所(suǒ)缩(suō)水。

　　安硕核心(xīn)MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在一季度(dù)获得桥水大幅加仓，晋升为其第一大(dà)重仓(cāng)，但桥水减(jiǎn)持了两只标(biāo)普(pǔ)500ETF，还减持(chí)了宝洁、百事(shì)可乐(lè)、可口可乐、沃(wò)尔玛(mǎ)等多只消费(fèi)股；另外桥水(shuǐ)加仓了谷歌母公司Alphabet、脸书等，但是减持了拼(pīn)多(duō)多、黄金ETF等(děng)。

　　但是桥水最新观点表示，其非常看好(hǎo)黄金，认为黄金可能正(zhèng)处于持续增长期的开端(duān)。

　　桥水美股持仓(cāng)市(shì)值近(jìn)164亿美(měi)元(yuán)

　　美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露了最新的13F文(wén)件，桥水三公里是多少米，三公里是多少米基金今年一季度末的持(chí)仓曝(pù)光。据了(le)解，到今年4月末，桥水管理的全权委托资产（AUM）为1968.34亿(yì)美元。

　　我们来看看桥水在今年一季度的美股(gǔ)持仓变动情况，数据显示(shì)，截止2023年3月末，桥水在(zài)美(měi)股的持仓总市值达到(dào)163.88亿美元，较(jiào)去年底的183.2亿美(měi)元减少了10.55％。作为(wèi)全球(qiú)宏观策略基金，桥水的美股组合仅占总(zǒng)资(zī)产很小的一部分。

　　在这个季度，桥水在不断卖卖卖，清仓了228只证券，减持了360只证券(quàn)；同时也(yě)积极(jí)买进，新进了(le)118只证券，增持了(le)225只证券。

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　　新兴(xīng)市(shì)场(chǎng)ETF成头号重仓

　　桥水减持多只(zhǐ)消费股

　　今年(nián)一季(jì)度末，桥水(shuǐ)的前十大重(zhòng)仓标的的集中度为34.71％。

　　其中，安硕核(hé)心MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在今年(nián)一季度末晋升为桥水的(de)第(dì)一大(dà)重仓，加仓了(le)331万股(gǔ)左右，持仓增至(zhì)1786.26万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为8.72亿(yì)美元，占投(tóu)资(zī)组(zǔ)合比例的5.32％。

　　第二、第七大持仓是两只(zhǐ)标(biāo)普500ETF，分别持有182.87万(wàn)股(gǔ)、123.31万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度都有所减持，期末持仓市值(zhí)分别为7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值得注(zhù)意的是，桥(qiáo)水持有多只消费品个(gè)股，但是今年一季(jì)度都进行了减持，比如其(qí)第三大持仓宝洁，减掉了5万(wàn)股左右，期末持(chí)有494.49万(wàn)股，持股市值为(wèi)7.35亿美元；还有桥水也减持了(le)百事(shì)可乐、可(kě)口可乐，持股数量分(fēn)别降至280.75万股、814.52万股，期末(mò)持股市值(zhí)为5.12亿美元、5.05亿美元，分别位列第五、第六大(dà)重仓股；另(lìng)外，桥(qiáo)水(shuǐ)还减持了麦(mài)当(dāng)劳、开(kāi)市客、沃尔(ěr)玛，其中沃尔玛的减持幅度(dù)相对(duì)较大。

　　但(dàn)是，桥水在一季度小幅加仓了(le)医疗(liáo)领域(yù)的强生(shēng)，持股增至358.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)5.56亿美元，位列第四(sì)大重仓股。

　　桥水加仓谷歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基金(jīn)君梳理(lǐ)了桥水基金美股(gǔ)前30大重(zhòng)仓，其中增持(chí)的标的还包括(kuò)谷(gǔ)歌母公(gōng)司Alphabet，增持了156.46万股，持(chí)股(gǔ)数量增至230.83万股，持有(yǒu)市(shì)值为2.39亿美元(yuán)；还增持了脸书Meta，持股(gǔ)增至100.18万股，持有(yǒu)市值为2.12亿(yì)美元；此外，增持了(le)VISA、直觉外(wài)科、贝宝(bǎo)、Booking等。

　　但是，基(jī)金君发现，桥水在一季度减持的标的相对较多，除去前(qián)十大重仓，桥(qiáo)水还减持了(le)先锋领航富时新兴市(shì)场ETF，减少535.74万股，持股数量(liàng)降至847.11万股(gǔ)，减持幅度达(dá)38％，持有(yǒu)市值为(wèi)3.42亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外桥水(shuǐ)减(jiǎn)持幅度较(jiào)大(dà)的还(hái)有拼(pīn)多多，减少了150.34万股，持股数量降至214.24万股，减持幅度41％，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.63亿美(měi)元。桥水还减持了亿(yì)滋国际(jì)22％，持股降至223.41万股，持有市值为1.56亿美元；减持了塔吉特28％，持(chí)股降(jiàng)至(zhì)66.44万(wàn)股，持三公里是多少米，三公里是多少米(chí)有市值(zhí)为1.10亿美元。

　　值得注意的是，桥水在一季度还减持了其(qí)特别看好的黄金(jīn)资(zī)产，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓降至(zhì)88.68万股，持有市值为1.62亿美(měi)元。该基金从去年年底以来(lái)出现较大涨(zhǎng)势，表现非常突出。

　　但从最新的观(guān)点看，桥(qiáo)水还是非常看(kàn)好黄金的。

　　近期(qī)，桥水(shuǐ)基(jī)金(jīn)联席首席投(tóu)资官(guān)凯伦·卡(kǎ)尼奥尔-坦布尔表示，黄金可(kě)能正处于(yú)持续增长期的开端，因为(wèi)全(quán)球对美元去(qù)杠杆化(huà)的推动仍是金价的长期支撑。她(tā)表示，黄金(jīn)被低估(gū)了，还有(yǒu)很长的路要走。

　　她还说(shuō)，黄金在全球货币市场(chǎng)中日益(yì)重要，这使得(dé)它不(bù)仅仅(jǐn)是对(duì)抗债券市场和利率的(de)工具。另外，地(dì)缘(yuán)政治动荡(dàng)不会消失，这(zhè)是对黄金的长期支撑。不仅如(rú)此，由于全球通(tōng)胀(zhàng)水平仍(réng)相对较(jiào)高，黄金将继续吸引投(tóu)资者，以对(duì)冲购买力(lì)下降的风险。

　　桥水(shuǐ)最新(xīn)观点曝(pù)光

　　4月(yuè)末(mò)，桥(qiáo)水联合首(shǒu)席投资官鲍勃·普林斯分享了他在2023年一(yī)季度的(de)最(zuì)新观察。

　　他指出，名义支(zhī)出水平高于经(jīng)济体(tǐ)的生产能(néng)力(lì)，导致通胀(zhàng)率(lǜ)远(yuǎn)高(gāo)于目标水平，美国和(hé)其他(tā)西方经(jīng)济(jì)体处(chù)于看跌失衡中(zhōng)。为了(le)纠正(zhèng)这种失衡，缓解需求压力，欧美各国央行一(yī)直在实施紧缩政策——目(mù)前紧缩政策造成的负面影响初现苗(miáo)头。但一切(qiè)才刚刚开始，恢(huī)复均衡将(jiāng)会(huì)给经济和(hé)市场(chǎng)带来一(yī)定的负面影响。

　　相比之(zhī)下，亚(yà)洲经(jīng)济体的经济(jì)更加接近于均衡——支出与(yǔ)劳动力产出水平一致，通胀可控，政策制定者有足够的空间提振(zhèn)经济和市场。

　　鲍勃·普林斯也称，在大部分西方国(guó)家，货币(bì)政策紧缩扭转了流动(dòng)性方向(xiàng)，促使人们抛(pāo)售(shòu)资产持有现金。紧缩政策推高了折(zhé)现率（即现金(jīn)未来实际收益(yì)率的预期），但迄今(jīn)为止尚未严重影响风险溢价和经济(jì)增长，上述情况极有可能在周期的下一阶段出现(xiàn)。与西方国(guó)家相(xiāng)比，中国、日本和许(xǔ)多亚(yà)洲国(guó)家和地区(qū)处于周期的不(bù)同位置，这些(xiē)国家和地区的政策制定者支持货币和信用流动，这(zhè)降低了折现率和(hé)风险溢(yì)价，促(cù)进了经济(jì)增长。

　　5月份，对于近期美联储加息(xī)，桥水基金(jīn)在(zài)其官微发文称(chēng)，“上周美联储加息25个基点。虽然没有明确声明加息将会暂停(tíng)，但(dàn)政策指引的取消和鲍威尔讲话清楚表(biǎo)明，美联储(chǔ)希望(wàng)持观(guān)望态度。这符合我们对当(dāng)前(qián)形势的解读。”

　　桥水表示，为了应对(duì)疫情带来的(de)影响，许多发达经济体都(dōu)推(tuī)出(chū)了大规模(mó)财政刺激(jī)政策，引发了通(tōng)胀(zhàng)问题(tí)。为了(le)应(yīng)对高(gāo)通胀(zhàng)，央行(xíng)不得不收紧政策(cè)。其中美国(guó)采取了(le)最激进(jìn)的应对通胀的举措，在(zài)不(bù)到18个月的(de)时(shí)间里，美联(lián)储加息500个基点，并(bìng)迅速减持债券。目(mù)前，虽(suī)然美国(guó)经济尚未出现严重(zhòng)问题，但名义支出已经放缓。如果美联储进(jìn)一(yī)步收(shōu)紧(jǐn)政(zhèng)策，银行业就会继续(xù)承压，从(cóng)而影响信(xìn)贷供应。上周，美国第一共和银(yín)行(xíng)被(bèi)接管，再次凸显美国金(jīn)融体系(xì)面临压(yā)力，股市和债(zhài)券收益率出现下跌(diē)。美国可能需(xū)要（也(yě)可(kě)能(néng)不需(xū)要）进(jìn)一步收紧政策。鉴(jiàn)于迄今为止的紧缩(suō)举措，美联(lián)储可以(yǐ)评(píng)估形势再做出决策。

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