国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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