近期(qī)市场风向变动，北向资金调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发(fā)现，欧(ōu)洲迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名巨头(tóu)施罗德(dé)旗下三只(zhǐ)旗舰基金同(tóng)时大手笔(bǐ)加(jiā)仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡(dàng)上行，虽较高点仍(réng)有(yǒu)距离，但部分资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大(dà)基(jī)金同时(shí)行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十(shí)大重仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅(máo)台(tái)、万华化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基(jī)金加仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基(jī)金“施(shī)罗(luó)德(dé)国际(jì)精选基金(jīn)大(dà)中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德(dé)时代(dài)、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯控(kòng)股3.42％，减持紫金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基(jī)金也加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。“施(shī)罗德国际(jì)精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规(guī)模(mó)14.23亿美(měi)元。

　　截(jié)至4月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河(hé)娱(yú)乐、紫金矿(kuàng)业(yè)、贵州茅台、深(shēn)圳(zhèn)国际。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增(zēng)持(chí)宁德(dé)时代80％。

　　看好中国(guó)新(xīn)能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰基金(jīn)同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基(jī)金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选基金大中(zhōng)华(huá)和施罗德国际精(jīng)选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材料(liào)中(zhōng)并(bìng)未解释为(wèi)何基金(jīn)在4月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁(níng)德(dé)时代。不过，记者梳理发(fā)现，施(shī)罗德对中国新能(néng)源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研(yán)究日志中解释道(dào)：长期(qī)来看，关(guān)注三大(dà)主(zhǔ)题。一(yī)是(shì)电动车供(gōng)应链；二是技术自主可控；三是医(yī)疗健康基(jī)础设施。

　　为何看(kàn)好(hǎo)电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随(suí)着气候变化的影响(xiǎng)日益(yì)显现，全球各(gè)国的脱碳(tàn)行动变得越来越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个(gè)方面。中国在这方面为投资者(zhě)提(tí)供了重要的机(jī)会。中(zhōng)国(guó)在电动汽(qì)车价(jià)值链的供应方面是全球的领导者，同时中国对成品车辆的(de)需求方面也占(zhàn)据重要地位。可能很多人不知道的是，全球(qiú)20迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名22年(nián)销售(shòu)的所(suǒ)有(yǒu)电动汽(qì)车(chē)中(zhōng)，57％是在中国销售的。

　　整车(chē)制(zhì)造之(zhī)外，中国也(yě)是全球电动车基(jī)础设施最完(wán)善的国家之一(yī)。以充电桩为例，中(zhōng)国平均(jūn)一个(gè)公(gōng)共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供应链(liàn)中，有许多公(gōng)司正在在(zài)各(gè)自的领域中建立主导地(dì)位(wèi)，以(yǐ)某智能组件为例，它(tā)是电动汽车中用于电池和电机温控(kòng)的关键组件(jiàn)的生(shēng)产商。该公司在空调阀(fá)行业全球(qiú)市场(chǎng)占有约60％的份额(é)，并在(zài)电(diàn)动汽车阀(fá)门行业拥有超过(guò)90％的市(shì)场(chǎng)份额。客户(hù)包(bāo)括特斯拉等全球电动汽(qì)车专家以及福特、宝马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随(suí)着(zhe)电动(dòng)汽(qì)车在全球范围内继续占据(jù)市场(chǎng)份额(é)——在(zài)法规的支持下，该(gāi)公司的(de)增长潜力(lì)是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基(jī)金也在3月大手(shǒu)笔(bǐ)加(jiā)仓宁(níng)德时代(dài)。

　　这只基(jī)金最新规模(mó)47亿美元(yuán)，截至(zhì)3月底，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中免、东方财富、美的(de)集团、迈瑞医疗、安(ān)井(jǐng)食品、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅度最大的就是宁(níng)德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工(gōng)业协会）近日发(fā)布的数(shù)据显(xiǎn)示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充(chōng)电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面，今(jīn)年4月(yuè)，尽管我国新(xīn)能源汽车市场共(gòng)计36家(jiā)动力(lì)电(diàn)池企业(yè)实现装(zhuāng)车(chē)配套(tào)，较去(qù)年同(tóng)期增加2家。但是(shì)排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车(chē)量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧较高。

　　企业排(pái)名来看(kàn)，根据(jù)中国汽车(chē)动(dòng)力电池(chí)产业创新联盟(méng)数据显示，今年4月，宁(níng)德(dé)时(shí)代以(yǐ)40.83％的(de)占比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂(lǐ)能、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则分别(bié)为(wèi)：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科(kē)技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力(lì)电(diàn)池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一(yī)季度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速(sù)创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换(huàn)股，“宁(níng)王”重(zhòng)受青睐

　　或(huò)许是(shì)基于(yú)优异的业绩，来(lái)自Wind的数据显示(shì)，截(jié)至(zhì)5月(yuè)14日(rì)，最(zuì)近7天北向(xiàng)资(zī)金净流入宁德(dé)时代15.75亿(yì)元，位居北向(xiàng)净流入榜(bǎng)首。北向资金净流入较多的其它个股还(hái)包括(kuò)宁(níng)德时代、工业富联(lián)、贵州茅台、工商银行、北方(fāng)华创(chuàng)、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净流(liú)出较(jiào)多的个股包括格力电器、中国建筑(zhù)、东方财富(fù)、中(zhōng)国中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆基(jī)绿(lǜ)能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王”的(de)外(wài)资还(hái)包括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为(wèi)何持有宁德时代时(shí)，写(xiě)道(dào)：宁德时(shí)代(dài)所处的位置是令人羡慕(mù)的。它背后(hòu)有两大(dà)增长机遇一是(shì)电动车二是储能(néng)；CATL聪明地选(xuǎn)择迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名聚焦(jiāo)磷酸(suān)铁锂电池，这(zhè)方面它的市(shì)场(chǎng)份额是(shì)领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因为(wèi)安全性(xìng)、生命周(zhōu)期和(hé)不含(hán)钴等特征而受(shòu)到欢迎；动力电(diàn)池(chí)的企(qǐ)业发展(zhǎn)与(yǔ)政府的脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同(tóng)时也解释了：他们如何(hé)通过(guò) “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同所有的(de)投资(zī)者，他们的判断也可能是错(cuò)的。例如，若未来新的电池技(jì)术(shù)出现，宁德(dé)时代的竞争优势不复。随着电(diàn)池成(chéng)本下降，宁德时代若不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不(bù)能(néng)维系。这(zhè)些因(yīn)素都会影响(xiǎng)柏(bǎi)基对于宁(níng)德时代(dài)的判断。

　　但并非所有的外资都在加(jiā)仓宁德(dé)时代。4月另一欧(ōu)洲巨(jù)头(tóu)安本投资旗舰中(zhōng)国(guó)基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持续股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有的前(qián)十大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、宁(níng)德时(shí)代、中国中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招商银(yín)行、美的(de)集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加(jiā)仓泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或者食品(pǐn)饮料也颇受关(guān)注。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大通旗舰(jiàn)基金“摩根(gēn)基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人(rén)民(mín)币，截至2023年一季度末，基金前(qián)十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、金山软件、中国平安、招商银行、万华(huá)化(huà)学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森(sēn)堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基(jī)金前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股为腾讯控股、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)、网易、阿里巴(bā)巴、中国平安(ān)、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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