一(yī)季度，以电影《大(dà)空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴(bā)巴两只中概股已经(jīng)成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的(de)最大两(liǎng)只头(tóu)寸，占(zhàn)其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地(dì)缘(yuán)政(zhèng)治风险中持(chí)续看(kàn)好(hǎo)中概互联网公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以(yǐ)逆向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡(pào)沫后在(zài)金融(róng)危机(jī)时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司而闻名，去年还做(zuò)空(kōng)了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优化和(hé)中国经济复(fù)苏，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿(ā)里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其投资(zī)组合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对(duì)冲(chōng)基(jī)金还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)第二。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来(lái)，两(liǎng)大电商股的(de)走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆转，但(dàn)近期电商股(gǔ)价(jià)走势已经显示(shì)出积极趋势(shì)，尤(yóu)其(qí)是(shì)京东一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈和(hé)管理(lǐ)层(céng)积极的表(biǎo)态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏的信心也反映在对美(měi)国(guó)大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭(bì)的(de)担忧，引发银行股(gǔ)大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融(róng)危(wēi)机(jī)和(hé)信(xìn)贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个季度(dù)增持了第(dì)一共和银行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷(tíng)顿银(yín)行的股份。他还购买了其他(tā)金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行(xíng)的(de)股价并(bìng)没有立即走出漩涡(wō)。根(gēn)据监管备案(àn)文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银(yín)行股(gǔ)价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和(hé)银(yín)行的股(gǔ)票退(tuì)市程序，这(zhè)家(jiā)银(yín)行(xíng)在(zài)被摩根大通收购其(qí)大(dà)部分资产之(zhī)前已被(bèi)监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股(gǔ)的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买(mǎi)了25万股西太(tài)平洋合(hé)众银行，随着银行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股(gǔ)股价今年(nián)已下跌近77％。

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