国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的(de)估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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