昨夜，据路透社最新(xīn)报道(dào)，知(zhī)情人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜登和众(zhòng)议院议长麦(mài)卡锡接近就美国(guó)债务上限达成协议，双(shuāng)方在(zài)可自由支配开支方面(miàn)的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终(zhōng)可能达成的不会是一份(fèn)长达数百(bǎi)页(yè)、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字的精简(jiǎn)协(xié)议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈(tán)判(pàn)代表将敲定(dìng)可自由(yóu)支配(pèi)开支的最高限额(é)，包括(kuò)军费开支(zhī)，但(dàn)让议员们在(zài)未来几个(gè)月通过正(zhèng)常的拨款程序(xù)敲定住房(fáng)和(hé)教育(yù)等类别的细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美(měi)国的(de)可自(zì)由支配支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支(zhī)出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议(yì)员表示不(bù)应(yīng)该削减(jiǎn)这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日(rì)举行的(de)六个月来首次面对面会(huì)议不(bù)太可能(néng)采(cǎi)取新的措施。当前(qián)的(de)任务是监控(kòng)市场形势并(bìng)及时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者和消费(fèi)者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底(dǐ)将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市场对全球(qiú)宏(hóng)观经(jīng)济形(xíng)势的(de)评估。美(měi)国(guó)加息(xī)阻碍(ài)了(le)油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数(shù)据(jù)显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会(huì)在6月(yuè)或(huò)7月(yuè)的某次会议上(shàng)再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息(xī)的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯(kěn)定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于美联储加(jiā)息规(guī)模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的(de)概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英(yīng)伟(wěi)达(dá)早盘股(gǔ)价曾(céng)涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿美(měi)元市(shì)值大关一(yī)步之遥，有望成为全球(qiú)第九家市值突破1万(wàn)亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔美国总统奥巴马几岁的市值。英伟达创美股史上(shàng)最(zuì)大单日市(shì)值增(zēng)长规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下降13％，但好(hǎo)于(yú)市场预期(qī)的65亿美元；调整后(hòu)每股收益(yì)为(wèi)1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟(wěi)达(dá)数(shù)据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于(yú)市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计(jì)第二财(cái)季营收将达到110亿(yì)美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局(jú)AI的热潮中获得的利(lì)益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度(dù)复杂的人工智能计(jì)算(suàn)任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主(zhǔ)导地(dì)位，该公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练(liàn)和运(yùn)行机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢(gāng)材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显(xiǎn)下滑并创下近半年或(huò)半年(nián)多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期(qī)再次走弱。对此，大有期(qī)货(huò)投研中心黑色高(gāo)级研究员(yuán)黄(huáng)科(kē)在接受期货日报记者采访时表示，近期黑色系(xì)品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党对(duì)于政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止(zhǐ)日期(qī)临近，市场各(gè)方(fāng)的避险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下(xià)来继(jì)续加(jiā)息的可能(néng)性，当前(qián)美联储6月加息概率(lǜ)上升(shēng)到40％附(fù)近(jìn)，近(jìn)期(qī)美元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一(yī)定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社融(róng)和固定(dìng)资产投资等经济(jì)数据(jù)略低于市场，市(shì)场担心经济复(fù)苏(sū)的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济状况关联性(xìng)较(jiào)强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面(miàn)也并(bìng)无利多因素。黄(huáng)科表示，从(cóng)现货市场表现来(lái)看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成(chéng)本端(duān)原料价格的大幅回(huí)落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动(dòng)力(lì)。在行业利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复(fù)产的(de)情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至(zhì)止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不及预期以及(jí)原料成本持续下移导(dǎo)致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢(gāng)材价(jià)格(gé)不断(duàn)下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究(jiū)主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色(sè)系商品市场(chǎng)整体陷入(rù)“供应增、需(xū)求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的(de)负(fù)向循环，期(qī)现(xiàn)货(huò)价(jià)格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来(lái)钢材下游需求(qiú)恢复距离此前(qián)预期有较大差距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导(dǎo)致(zhì)钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在(zài)市场供需(xū)阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原(yuán)燃料进口规(guī)模又出现(xiàn)明显增长，同时预(yù)期(qī)中的下半年(nián)的(de)粗钢(gāng)产量平控政策(cè)也进一步压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观(guān)消(xiāo)费量(liàng)均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计(jì)局数(shù)据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我(wǒ)国进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前(qián)钢材市(shì)场面临的问题(tí)来看(kàn)，方正(zhèng)中期期(qī)货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方面的(de)问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是(shì)国(guó)内政策刺(cì)激还比(bǐ)较有(yǒu)限，当前内(nèi)需虽然未(wèi)见好转，但(dàn)今年以来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易未能如期(qī)出(chū)现，但国内市场(chǎng)利空在(zài)价格中已(yǐ)有体现，从后期市场表现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外(wài)，6月(yuè)出口一旦转差，则板(bǎn)材(cái)供应压力会明显增加，产量也(yě)面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及(jí)预(yù)期后(hòu)，国内下一个相(xiāng)对重要的(de)政策(cè)时点(diǎn)可(kě)能在7月的半年度经济(jì)数(shù)据(jù)公布(bù)后，在此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需要黑(hēi)色商品整(zhěng)体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤(méi)供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关及铁矿(kuàng)石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始(shǐ)减少(shǎo)，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈(kuì)还在持(chí)续(xù)，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿(kuàng)品种止跌需(xū)要具(jù)备两个条件(jiàn)：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行动，从而改善市(shì)场对于(yú)后期供需平衡(héng)的预(yù)期。不过，从目前情况来(lái)看，在进口煤(méi)冲击之(zhī)下，近期国内(nèi)煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)尚未执行(xíng)，钢厂主动(dòng)减产意(yì)愿不强。因此(cǐ)，预计短期内黑色(sè)系品种或(huò)延续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供(gōng)需(xū)格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格(gé)惯性下跌趋(qū)势短暂延续(xù)，难有像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货价格大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初期(qī)的(de)价格区间有利于行业(yè)供(gōng)需(xū)加快(kuài)调整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社会(huì)库存(cún)较近(jìn)年(nián)同期(qī)偏低、6月份之后来(lái)自政策面和(hé)市场力量的(d美国总统奥巴马几岁e)供应压减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济(jì)政策(cè)效(xiào)果或将在(zài)下半年显现、国(guó)际局势缓和以及国内外(wài)价差有利于钢(gāng)材(cái)出口(kǒu)再上台(tái)阶等(děng)因素，未(wèi)来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬(xún)之前的偏(piān)高(gāo)水平，但(dàn)中(zhōng)期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁(tiě)产业(yè)链(liàn)库存整体较低，因此(cǐ)在后(hòu)续进入减产期间后，钢材价(jià)格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶(jiē)段反弹。

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