美(měi)国债(zhài)务违约的风险比以往(wǎng)任何时候都要大，并有可(kě)能将全球市场推入一个全新的痛苦深渊。而在(zài)此(cǐ)背景下，投资(zī)者应如何保护自(zì)身的(de)财富呢？对此，一份业(yè)内机构的(de)最新(xīn)调查(chá)揭露(lù)出(chū)了业内人士(shì)眼下的(de)真实心态。

　　根据MLIV Pulse在上周（5月(yuè)8日(rì)-12日）对全(quán)球637名(míng)受访者进行的调查，对于那些寻求避(bì)风港的人来说，贵(guì)金属仍是(shì)迄(qì)今为止的首选，以(yǐ)防华盛顿在债务(wù)上限问(wèn)题上的“懦夫博弈”最终(zhōng)以崩溃(kuì)告终。

　　超过一半的金融专业人士表示，如果美国政府未能(néng)履行其义务，他们将(jiāng)购买黄金(jīn)。

　　而更引人注目的(de)，或许是其他替代(dài)对冲工具(jù)的稀(xī)缺。根据这(zhè)份最新业内调查，在美国债务违约情况(kuàng)下，第二大受欢(huān)迎的资产(chǎn)仍然是美国国(guó)债。这毫无疑问有点(diǎn)讽刺——因(yīn)为(wèi)这(zhè)正是美国政府(fǔ)可能拖欠支付(fù)的重(zhòng)灾区。

　　但值得留(liú)意的是，即使是那些(xiē)相对悲观的分析师(shī)也认为，债券持有者最终会(huì)得到偿(cháng)付(fù)——只是(shì)要晚一(yī)些。事(shì)实上，即(jí)便在上一次最(zuì)为令人担(dān)忧的2011年债务上限危机中(zhōng)，当(dāng)时标准普尔(ěr)取(qǔ)消了美国最高的AAA信用评级，美(měi)国长期国债也依(yī)然出现了上涨。

　　此外，日元和瑞(ruì)郎等传(chuán)统避险货币也有一些拥(yōng)趸，但它(tā)们(men)都不如美元(yuán)。或者说，更受欢迎的(de)是(shì)比(bǐ)特币——被一些投资(zī)者视为(wèi)一种数字黄金。

　　（专业(yè)投(tóu)资者和散户投资者在美国债务违约下(xià)的投资(zī)选择分布）

　　近几(jǐ)周来，美(měi)国政界和(hé)金(jīn)融界的大佬(lǎo)们已经纷纷发出警告(gào)，如果(guǒ)债务上限僵局在大限(xiàn)前得(dé)不到(dào)解(jiě)决，可能(néng)会(huì)发(fā)生什么。美国总统(tǒng)拜登提醒(xǐng)称，“整个世界都将(jiāng)面临麻(má)烦”，而摩根(gēn)大通首席(xí)执行官杰米·戴蒙则疾(jí)呼，“其(qí)后果可(kě)能是灾难性的。”

　　这一次债(zhài)务上(shàng)限危机风险更(gèng)大

　　大约60％的MLIV Pulse受访(fǎng)者表示，这一次的风险比2011年更大，2011年(nián)是过去美(měi)国(guó)所经历的最严重的债务上(shàng)限(xiàn)危机。

　　目前，一年期美国主权信用违约互换（CDS）反映(yìng)的违约保险成本已飙升至了远超之前(qián)几次债限(xiàn)危(wēi)机时的水平，尽管(guǎn)这仍表(biǎo)明实际(jì)违约(yuē)的可能性相对较小。

　　景(jǐng)顺固定收益、另(lìng)类投(tóu)资和ETF策略主(zhǔ)管Jason Bloom表示，“考(kǎo)虑到选民和国(guó)会的两极分化，风险(xiǎn)比以前更高。双(shuāng)方都(dōu)如此顽(wán)固且(qiě)不愿妥协，意味着(zhe)他们有可能无法及(jí)时(shí)采取行动。”

　　毫无(wú)疑问的是，买入黄金进行对冲并(bìng)不便宜，因为今年迄今为止(zhǐ)，黄(huáng)金的表现非常好(hǎo)——先是受到中国买家不断增长的需求的提振，然(rán)后是银行业危机和美国债务违约引(yǐn)发的避(bì)险需求，目前现货黄(huáng)金(jīn)仅略低于本月早(zǎo)些时(shí)候触及的历史高点。

　　MLIV调(diào)查中的大多数投资者(zhě)都认为(wèi)，如果债务上限之争(zhēng)僵(jiāng)持到最后关头，但美国政(zhèng)府(fǔ)最(zuì)终侥(jiǎo)幸没53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌有违约(yuē)，10年期(qī)美国国债(zhài)将上(shàng)涨。然(rán)而，对于如果美国政府真的跌(diē)落债务悬崖会发生(shēng)什么，专业人士意见不一。约60％的散户投资者预计，如果发生违约(yuē)，10年(nián)期美国国债将走(zǒu)软(ruǎn)。基准美(měi)国国债收益率上周收于3.46％，较今年高(gāo)点低63个基点(diǎn)左右。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，债务上限僵局(jú)推高了一些(xiē)期限非常短的(de)国库券收益(yì)率，这些短期国库(kù)券被认(rèn)为最有(yǒu)可能被延期支付，这(zhè)加剧了国库券收益(yì)率曲线的(de)扭(niǔ)曲。收益率最高的是6月初左右(yòu)到期(qī)的国(guó)库(kù)券，因为这批(pī)票据最为接近美(měi)国财政部长耶伦(lún)所警(jǐng)告的最(zuì)早在6月(yuè)1日(rì)触(chù)发的违约“X日”。

　　而如果美国财政部能撑过(guò)6月中(zhōng)旬，其可能(néng)会从预期(qī)的纳税和(hé)其他(tā)收(shōu)入措施中获得一点(diǎn)的喘息空间，从而能(néng)够(gòu)继(jì)续“苟(gǒu)延残(cán)喘”到7月底。目前，7月底到期国库(kù)券的市场定(dìng)价也表明了一(yī)定程度的压力和担忧。

　　在2011年的债务(wù)上限僵局(jú)中，美国长期国债购买量(liàng)曾激增，将10年(nián)期国(guó)债收益(yì)率推至了当时(shí)的(de)创纪(jì)录低点，与(yǔ)此同时，金价上涨，数万亿美元的全球股票(piào)市值(zhí)蒸发。

　　不过，这一次专(zhuān)业(yè)投资者对标普500指数的前景预测(cè)，没有散(sàn)户交易员那么悲(bēi)观。道明(míng)证券利率策略主管Priya Misra表示(shì)，“如果我(wǒ)们确实看到短期违约，市场反应将给国会带来提高债务上限(xiàn)的(de)压力。”

　　不(bù)少受访者还(hái)认为，债(zhài)务(wù)上限闹剧已(yǐ)经对(duì)美(měi)元(yuán)造成了一些伤害(hài)，41％的人表(biǎo)示，如(rú)果美国政府违约，美元作为全球主要储备货币的地位(wèi)将(jiāng)面临(lín)风险。

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