国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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