金融(róng)界5月15日消息 主题行情(qíng)“中(zhōng)特估(gū)”的(de)衍生升级版本(běn)——“金特(tè)估”来(lái)了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅消息(xī)，再(zài)次点燃(rán)了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上证报(bào)表示，由上海证券(quàn)交易所主办、工商银(yín)行承办(bàn)的“沪市金融(róng)业(yè)专题座谈会”将在本(běn)周三召开。此(cǐ)次会议讨论的重要(yào)内容为“在服务(wù)中国式现代化中促进(jìn)金融业估值(zhí)提升和(hé)高质量发(fā)展(zhǎn)”。参(cān)会机构(gòu)包括银(yín)行、保险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布(bù)后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升(shēng)级版(bǎn)本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加速键，券商(shāng)、保险、银(yín)行股等(děng)都有(yǒu)出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商方(fāng)面，光大证(zhèng)券触一(yī)度及涨停，收(shōu)盘(pán)大(dà)涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市值(zhí)的(de)中国人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新(xīn)高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有(yǒu)四大行(xíng)午后(hòu)集体翻红，邮储(chǔ)银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金(jīn)融板(bǎn)块(kuài)的集(jí)体发(fā)威(wēi)下，上证(zhèng)综2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县指午(wǔ)后迅速翻红，深成(chéng)指和创(chuàng)业(yè)板一(yī)路高(gāo)奏凯(kǎi)歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间(jiān)看法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后续走势，机构之间(jiān)的(de)看法(fǎ)并不相同，

　　对此中(zhōng)金策(cè)略指(zhǐ)出，部分(fēn)高分(fēn)红国企标(biāo)的近期显著盘整是对(duì)短期交易扩(kuò)散过快过多，股息支付(fù)能力相对较(jiào)弱(ruò)板块(kuài)（如部分金融）做出的正常反应，而并非意味着整体高分(fēn)红国(guó)企(qǐ)投(tóu)资主题的(de)结束。

　　光大证券(quàn)也指出(chū)，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高，未来随着经济的逐(zhú)步复苏(sū)，“中特估”主题(tí)行情或(huò)仍具(jù)有较强的持续性。从(cóng)估值和交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特(tè)估”主题(tí)的安全边际(jì)和(hé)性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中(zhōng)信证券(quàn)则看(kàn)法相对偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题(tí)在4月中(zhōng)旬以来(lái)先后步(bù)入了热度(dù)很高(gāo)、波动(dòng)很大(dà)但是区(qū)间回报不明显的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基(jī)金新发继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新(xīn)发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在(zài)4月净流出(chū)24.4亿元，是继(jì)去(qù)年(nián)10月以(yǐ)来首次单月净(jìng)流(liú)出(chū)，5月(yuè)截至12日恢(huī)复净流入75.8亿(yì)元，但较(jiào)前3个(gè)月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的(de)情况(kuàng)下，A股(gǔ)存量博弈特征已演绎(yì)到极致，涨(zhǎng)幅仅与(yǔ)机(jī)构持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研报(bào)表示，疫(yì)后(hòu)经济全面系统性(xìng)恢复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐(nài)心，主题交易是(shì)过高的经济预期下修过(guò)程中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业绩驱动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重(zhòng)回(huí)低位业绩驱(qū)动板块(kuài)。

　　基金经(jīng)理：中特估我一(yī)股也(yě)不想要(yào)！

　　与卖方研究相比，有买(mǎi)方更加激(jī)进。据券商中国报道，有基金经(jīng)理直言，中特估龙头在(zài)连(lián)续(xù)涨停(tíng)后(hòu)已出现短期(qī)泡沫化，他(tā)一股也(yě)不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当(dāng)前位置对他而言(yán)没有配置的(de)吸引力，尽管从估值的(de)角度而(ér)言许多(duō)市场参与者可以给出许多(duō)个继续买入中(zhōng)特(tè)估(gū)的(de)理由(yóu)，但(dàn)当一(yī)只(zhǐ)中特估龙头股在(zài)两三个交易日内(nèi)涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意(yì)味着资金已迫不及(jí)待在进行(xíng)抢筹码(mǎ)。从股票市(shì)场交易的直观判断，这代表着资金(jīn)参(cān)与方的短期(qī)泡(pào)沫化，过高的交易(yì)拥挤度(dù)意味着(zhe)风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资(zī)金(jīn)面，“中特估”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅(jǐn)发(fā)售了短短(duǎn)7个(gè)交(jiāo)易日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有(yǒu)效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基(jī)金管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF——广(guǎng)发中证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇(huì)添(tiān)富中(zhōng)证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的首募规模(mó)上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年(nián)以来(lái)，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年(nián)内(nèi)资金净流(liú)入超(chāo)过12亿元，规(guī)模增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅(fú)更(gèng)是(shì)高达24.75倍，成为(wèi)今年全市(shì)场规模增(zēng)长倍数最高的ETF。

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