国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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