金融界5月15日消息 主(zhǔ)题行情(qíng)“中特估”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的(de)情绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报表示(shì)，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工商银(yín)行承办的(de)“沪市金融(róng)业专题座谈(tán)会”将在本周三召开。此次会议讨论的(de)重要内容为“在服务中国式现代化(huà)中促进金融(róng)业估值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基金(jīn)和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认(rèn)为这(zhè)是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金(jīn)融板块(kuài)开启加速(sù)键，券商、保险、银行股(gǔ)等都有出色表现。

　　券(quàn)商方(fāng)面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万亿(yì)级市(shì)值的中国人寿一度冲(chōng)击涨(zhǎng)停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银(yín)行(xíng)股方面，国有四(sì)大行午后集(jí)体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金(jīn)融板块(kuài)的集体发威下，上(shàng)证(zhèng)综(zōng)指午后迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终收盘(pán)，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看(kàn)法并不(bù)相同 中信(xìn)证券：主题交(jiāo)易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续(xù)走势，机构之间的(de)看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分高(gāo)分红国企(qǐ)标的近期(qī)显著盘整是(shì)对(duì)短期交易扩散过快(kuài)过多，股息支付(fù)能力相(xiāng)对较(jiào)弱板块（如部分金(jīn)融(róng)）做出的(de)正(zhèng)常反(fǎn)应(yīng)，而并(bìng)非意味着整体高分红国企投(tóu)资主题(tí)的结束。

　　光大证券也指(zhǐ)出(chū)，当前“中(zhōng)特(tè)估”主题的安全边际(jì)和(hé)性价比仍相对较高，未来(lái)随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行(xíng)情或(huò)仍具有(yǒu)较强的持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当(dāng)前(qián)“中特估”主题的安全边(biān)际(jì)和性价比仍(réng)相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法(fǎ)相对偏(piān)空。中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，AI主题(tí)和“中特(tè)估”主题在4月中旬(xún)以来先后步入了热度(dù)很高、波动很(hěn)大(dà)但(dàn)是(shì)区间回报不明显的阶(jiē)段，表现出典型的板块(kuài)内(nèi)部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金新发(fā)继续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未(wèi)见好转。配置型外资(zī)在4月净流(liú)出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来首次单(dān)月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前(qián)3个月的(de)平(píng)均水平仍(réng)有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增(zēng)量机构(gòu)资金的(de)情况下(xià)，A股存量博(bó)弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关(guān)。

　　中信证券研报表示(shì)，疫后经济全(quán)面系统性恢(huī)复是(shì)渐进和渐(jiàn)次的(de)过(guò)程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心(xīn)，主题(tí)交易是过(guò)高的经济预期下(xià)修过(guò)程中的阶(jiē)段性产物，过(guò)度博弈降低了市场定价的有效(xiào)性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的(de)潜在回报，主(zhǔ)题交易的(de)顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩(jì)驱动(dòng)板(bǎn)块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基金经理直(zhí)言，中特(tè)估(gū)龙头在连续涨停(tíng)后已出现(xiàn)短期泡沫(mò)化(huà)，他一(yī)股也不想要。

　　该(gāi)基金经理(lǐ)表示许(xǔ)多中(zhōng)特估的龙(lóng)头股在当(dāng)前(qián)位置对他(tā)而言没(méi)有(yǒu)配置(zhì)的吸引力，尽管(guǎn)从(cóng)估值的(de)角度而言(yán)许多市(shì)场参与(yǔ)者可以给出许多个继(jì)续买入中特估的理由，但当一只中特估龙(lóng)头股在两三(sān)个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已(yǐ)迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交易的直观判断，这代表着资金参与方的短期(qī)泡沫(mò)化，过高的交易(yì)拥挤度意味(wèi)着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资(zī)金面，“中特估”有好消息传(chuán)来(lái)。

　　仅发售(shòu)了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红(hóng)利ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基金累计有效认购(gòu)申请份额总额超(chāo)过20亿份发行上(shàng)限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国(guó)新(xīn)央企股东回(huí)报(bào)ETF和汇添富中证(zhèng)国新(xīn)央企股东(dōng)回(huí)报(bào)ETF于今日开售，每只产品的首募规模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基前肖是指哪几个生肖金，今年以(yǐ)来，场内(nèi)多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸(xī)金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流入(rù)也(yě)逼(bī)近10亿元(yuán)，规模(mó)增幅更是高达(dá)24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全市(shì)场规模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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