金融界5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)。北向互换通(tōng)下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金融(róng)衍生品市场的协(xié)同(tóng)发展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下(xià)简(jiǎn)称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下(xià)简称外(wài)汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海(hǎi)清(qīng)算所）和香(xiāng)港场外(wài)结算有限公司（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司(sī)）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资者可(kě)通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下(xià)的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)相关(guān)交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及(jí)结算(suàn)币种为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的境内投资(zī)者（即互(hù)换通报价商）需(xū)与外(wài)汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境外投资(zī)者为符(fú)合人民银(yín)行要求并完(wán)成内地银(yín)行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构(gòu)投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投资者需同时申请成为(wèi)场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会(huì)员的(de)清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人(rén)民银行认可的境外电(diàn)子交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建立(lì)中央对手(shǒu)方清算机构互联互通，共(gòng)同向境内(nèi)外投资者(zhě)提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通(tōng)过“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司针对(duì)双方清算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司(sī)之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及(jí)的跨境监管(guǎn)合作原(yuán)则和具体安排达成共识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方面的(de)监管合作安(ān)排和(hé)联络协商机(jī)制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监(jiān)管规定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教育和(hé)服务(wù)，切实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分(fēn)了解(jiě)两地市场(chǎng)法(fǎ)律法(fǎ)规、业务(wù)规则和实(shí)践操作(zuò)的差异，评估(gū)和控制风(fēng)险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投(tóu)资(zī)者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所、场(ch黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月ǎng)外结(jié)算公(gōng)司为参与做准备(bèi)。

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