国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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